×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 697 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 132,0000
Резервный фонд 10701   205 263,0000
Фонды специального назначения 10702   764,0000
Фонды накопления 10703   1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 465 362,0000  
Касса обменных пунктов 20206 23 425,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 169 919,0000  
Денежные средства в пути 20209 25 017,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 295 169,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   210 558,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 115 408,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 65 170,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 369,0000  
Резервы на возможные потери 30126   354,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 228 091,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 205 672,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 350,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   11 012,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   300,0000
Резервы на возможные потери 30226   54,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   9 666,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 9 666,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 338,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 9 546,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   347 934,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 347 934,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   310 339,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 310 339,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 164 718,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   411 924,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 20 143,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   791 364,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   13 637,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   27 274,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   14 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   67 652,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   26,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000  
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 320 187,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 590 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   9 102,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 55 410,0000  
Резервы на возможные потери 32211   554,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 13 324,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 17 095,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 710,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   4,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 157,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   29 626,0000
Некоммерческие организации 40503   368,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   112 173,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   188 850,0000
Коммерческие организации 40702   2 767 021,0000
Некоммерческие организации 40703   151 018,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   52 559,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   174 834,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   33,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   1 033 075,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   784,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   307 860,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   16 570,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   760,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   8 476,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   8 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   16 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   66 818,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   9,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   26 506,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   30,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 977,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   337 619,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   76 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   67 909,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 561,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   141 593,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   34 279,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   145 523,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 474 606,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 708 011,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   56,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 959,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   46 824,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   402,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 158,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 451,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   5 512,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   90,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   27,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   170 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 200 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 257 720,0000  
на срок до 30 дней 45203 36 403,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 225 057,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 430 385,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 046 113,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 256 872,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 51 138,0000  
Резервы на возможные потери 45215   262 912,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 690,0000  
Резервы на возможные потери 45315   145,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 600,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   400,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 10 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 73 223,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 62 570,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 67 237,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 324 125,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 168 022,0000  
Кредиты до востребования 45508 38,0000  
Резервы на возможные потери 45515   59 149,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты до востребования 45707 6,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 24 730,0000  
Физическим лицам 45815 11 800,0000  
Резервы на возможные потери 45818   33 910,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 29,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 20 592,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   21 198,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 270,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 922,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 817 347,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 838 555,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   4 068,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 941,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   23 228,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 948,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 454,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 752,0000  
Резервы на возможные потери 47425   35 849,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 847,0000
Требования по получению процентов 47427 4 330,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 355,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 27 918,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 29 360,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 070,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 152 161,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 4 336,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 50 215,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 237 115,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 48 795,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 902,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 27 818,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 150 229,0000  
Резервы на возможные потери 50213   921,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 676 754,0000  
Резервы на возможные потери 50312   2 768,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 10 964,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 133 929,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 217 651,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 105,0000  
Прочих нерезидентов 50708 67,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 108,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 500 722,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 730 186,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 564 616,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 113 853,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 066,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 34 199,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 183 821,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 256 821,0000  
Резервы на возможные потери 51510   615,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   387 800,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   75 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   62 274,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   17 343,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   17 980,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   61 478,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   535 565,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   234 342,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   23 238,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 83 376,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 953,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 218,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   7 214,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 90,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   17 227,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 41,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   504,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 735,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   28,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 45,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 27 934,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 014,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   313,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 23 612,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 284,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 421 118,0000  
Амортизация основных средств 60601   102 001,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 124,0000  
Нематериальные активы 60901 107,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   22,0000
Запасы
Запасные части 61002 9,0000  
Материалы 61008 3 080,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 264,0000  
Издания 61010 351,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 736,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 35 545,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   117 196,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   195 427,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   382 587,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   209,0000
Другие доходы 70107   344 466,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 992,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 110,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 53 828,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 114 695,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 364 926,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 49 508,0000  
Другие расходы 70209 392 991,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   61 883,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   73 322,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 359,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 12 102,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 184,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 167 632,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 6 009,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 11 013,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 14,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 451,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 20,0000  
Бланки 91207 42,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 553 474,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 495 486,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 100 600,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   664 223,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 35 253,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 340 934,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 77 445,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 061 716,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 260 809,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 17 836,0000  
Арендованное другое имущество 91504 386,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 869,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 013,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 725 939,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   15 082 475,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 566 380,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 153 590,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 1 035 406,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 272 739,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 68 046,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 77 155,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 226 883,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 152 188,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 84 766,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 84 636,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 153 765,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 789 006,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 49 230,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 60 207,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 205 709,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 447 540,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 2 995,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 60 683,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 386 684,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 570 118,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 070 265,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   1 119 981,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   274 900,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   152 188,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   84 766,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   84 636,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   68 046,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   133 929,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   226 883,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   114 051,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   676 940,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   49 229,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   65 905,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   291 330,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   826 180,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   4 305,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   53 517,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   10 439,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 606,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 52 867 776,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 16,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   47 082 871,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 657 688,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 702 793,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   221,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 424 841,0000