×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 697 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 132,0000
Резервный фонд 10701   205 263,0000
Фонды специального назначения 10702   764,0000
Фонды накопления 10703   1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 312 228,0000  
Касса обменных пунктов 20206 21 589,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 178 688,0000  
Денежные средства в пути 20209 58 462,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 232 771,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   195 357,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 27 233,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 139 531,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 520,0000  
Резервы на возможные потери 30126   244,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 194 754,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 205 289,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 6 336,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   9 091,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   400,0000
Резервы на возможные потери 30226   30,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   64 884,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 64 884,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 013,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 7 185,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   290 064,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 290 064,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   343 690,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 343 690,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 107 668,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   367 788,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 14 866,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   264 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   751 388,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   13 881,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   27 763,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   14 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   44 349,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   27,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 339 960,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 750 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   10 900,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 56 403,0000  
Резервы на возможные потери 32211   564,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 13 563,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 23 431,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 674,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   22,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 445,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   34 560,0000
Некоммерческие организации 40503   558,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   124 765,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   314 620,0000
Коммерческие организации 40702   2 677 797,0000
Некоммерческие организации 40703   157 986,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   50 661,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   127 031,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   33,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   941 384,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   2,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   28 055,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   105 270,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   613,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 675,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   8 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   16 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   66 941,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   6,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   26 506,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   27,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   12 675,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   279 619,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   79 592,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   117 943,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 960,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   3 028,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   131 313,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   32 752,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   193 535,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 414 276,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 534 606,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   55,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 855,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 915,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   364,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 181,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 651,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   5 405,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   90,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   24,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   170 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 18 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 780,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 109 366,0000  
на срок до 30 дней 45203 100 311,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 381 541,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 423 248,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 770 616,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 119 993,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 54 132,0000  
Резервы на возможные потери 45215   246 085,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 140,0000  
Резервы на возможные потери 45315   11,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 85 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   850,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 70 082,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 54 441,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 72 687,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 333 940,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 165 218,0000  
Кредиты до востребования 45508 91,0000  
Резервы на возможные потери 45515   60 718,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты до востребования 45707 5,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 24 323,0000  
Физическим лицам 45815 11 263,0000  
Резервы на возможные потери 45818   33 803,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 46,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   15 775,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 284,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 588 999,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 275 810,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   5 739,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 898,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   23 042,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 164,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 082,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 007,0000  
Резервы на возможные потери 47425   40 780,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   18 326,0000
Требования по получению процентов 47427 2 531,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 554,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 38 922,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 24 642,0000  
Резервы на возможные потери 47804   318,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 153 248,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 4 388,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 120 708,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 228 448,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 29 830,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 28 387,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 152 421,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 232,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 607 300,0000  
Резервы на возможные потери 50312   2 073,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 9 780,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 100 661,0000  
Прочих нерезидентов 50608 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 147 825,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 105,0000  
Прочих нерезидентов 50708 65,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 113,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 940,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 354 799,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 835 734,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 726 070,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 121 942,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 451,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 27 079,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 86 702,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 173 945,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 282 690,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 617,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   387 800,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   71 259,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   7 040,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   20 439,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   809 231,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   473 677,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   225 011,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   19 311,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 87 780,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8 585,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 217,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   7 346,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 90,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   16 598,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 39,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   826,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 103,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   40,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 44,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   291,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 20 264,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 785,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   274,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 19 392,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 282,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 416 331,0000  
Амортизация основных средств 60601   99 170,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 101,0000  
Нематериальные активы 60901 107,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   21,0000
Запасы
Запасные части 61002 9,0000  
Материалы 61008 3 059,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 264,0000  
Издания 61010 186,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 434,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 36 501,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   61 883,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   73 322,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 314,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 12 102,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 849,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 161 826,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 112 908,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 9 091,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 435,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 11,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 432,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 36,0000  
Бланки 91207 42,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 503 452,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 545 990,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 047 714,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   762 770,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 30 555,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 4 181 970,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 135 610,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   244 250,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 261 352,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 17 836,0000  
Арендованное другое имущество 91504 386,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 781,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 339,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 007 020,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   18 026 625,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 097 540,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 119 870,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 224 064,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 811 361,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 77 155,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 710 958,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 255 614,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 154 915,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 486 687,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 749 786,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 49 512,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 176 709,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 270 443,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 210 388,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 33 155,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 41 855,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 160 366,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   842 927,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 344 089,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   255 539,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   255 614,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   850 415,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   486 687,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   117 296,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   100 661,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   710 958,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   650 770,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   49 512,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   197 950,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   368 900,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   326 566,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   33 155,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   39 339,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 684,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 50 687 569,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 27,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   44 585 808,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 061 172,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 252 534,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   221,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 788 561,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000