×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 697 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 132,0000
Резервный фонд 10701   205 263,0000
Фонды специального назначения 10702   764,0000
Фонды накопления 10703   1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 377 409,0000  
Касса обменных пунктов 20206 15 364,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 169 219,0000  
Денежные средства в пути 20209 45 227,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 328 118,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   207 690,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 133 407,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 62 777,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 653,0000  
Резервы на возможные потери 30126   224,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 181 138,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 208 758,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 404,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   164,0000
Резервы на возможные потери 30226   30,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   4 411,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 4 411,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 333,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 8 616,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   246 692,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 246 692,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   320 694,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 320 694,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 144 232,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   273 800,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 11 073,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   150 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   60 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   685 467,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   28 122,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   14 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   44 728,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   27,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 405 500,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 670 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   10 355,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 57 066,0000  
Резервы на возможные потери 32211   571,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 13 738,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 29 997,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 667,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   37,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 723,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   21 837,0000
Некоммерческие организации 40503   710,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   138 181,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   325 402,0000
Коммерческие организации 40702   2 941 898,0000
Некоммерческие организации 40703   150 299,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   38 450,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   145 592,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   33,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   901 888,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   642,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   26 860,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   482,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 658,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   8 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   19 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   67 031,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   6,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   11 750,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   27 386,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   27,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   654 619,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   74 592,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   117 969,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 960,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   3 020,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   137 791,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   33 460,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   194 564,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 404 362,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 455 832,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   33,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 698,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   16 665,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 699,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 485,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 285,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 273,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   616,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   84,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   24,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   0,0000
на срок свыше 3 лет 44007   170 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 82 865,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 27 884,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5 856,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 174 583,0000  
на срок до 30 дней 45203 150 204,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 273 149,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 463 492,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 756 302,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 052 091,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 54 965,0000  
Резервы на возможные потери 45215   324 989,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 640,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 85 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   850,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 50 961,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 66 428,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 78 615,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 323 440,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 165 859,0000  
Кредиты до востребования 45508 33,0000  
Резервы на возможные потери 45515   35 735,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 24 139,0000  
Физическим лицам 45815 10 171,0000  
Резервы на возможные потери 45818   32 575,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 20,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   18 452,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 477,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   5 175,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 342 786,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 231 952,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   9 682,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 957,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   18 271,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7 637,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 100,0000
Требования по прочим операциям 47423 745,0000  
Резервы на возможные потери 47425   36 967,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   17 451,0000
Требования по получению процентов 47427 2 588,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 571,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 33 999,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 25 824,0000  
Резервы на возможные потери 47804   167,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 87 635,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 34 234,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 79 998,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 31 284,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 59 249,0000  
Резервы на возможные потери 50114   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 221 226,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 87 952,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 157 802,0000  
Резервы на возможные потери 50213   812,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 350 000,0000  
Резервы на возможные потери 50312   3 500,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 12 177,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 394 234,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 105,0000  
Прочих нерезидентов 50708 65,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 90,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 434 669,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 330 875,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 126 696,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 107 463,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 905,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 499,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 93 640,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 256 642,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 280 179,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 889,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   387 800,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   68 228,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   18 729,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   35 518,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   78 087,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   300 331,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   195 101,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   18 072,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   15 308,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 58 757,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8 769,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 217,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   7 686,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 28,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   16 846,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 30,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   777,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 124,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   40,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 42,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 16 916,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   282,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10 972,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 285,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 414 057,0000  
Амортизация основных средств 60601   95 167,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 938,0000  
Нематериальные активы 60901 107,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   20,0000
Запасы
Запасные части 61002 7,0000  
Материалы 61008 3 079,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 264,0000  
Издания 61010 172,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   946,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 35 201,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   206 184,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   349 785,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   498 218,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   578,0000
Другие доходы 70107   539 318,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 9 114,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 11 086,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 101 081,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 182 461,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 483 128,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 87 259,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 708 943,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   73 322,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 206,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 11 422,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 061,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 140 681,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 11 639,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 165,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 455,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 25,0000  
Бланки 91207 43,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 450 223,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 943 770,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 061 421,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   725 540,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 31 694,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 4 182 074,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 135 610,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   324 480,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 261 451,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 15 457,0000  
Арендованное другое имущество 91504 5,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 232,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 382,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 050 020,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   17 253 401,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 263 765,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 4 409 540,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 256 564,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 2 344 021,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 192 273,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 347 295,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 343 665,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 105 328,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 335 578,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 285 032,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 228 929,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 136 490,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 235 717,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 65 071,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 404 149,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 244 046,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 50 152,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 30 933,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 64 575,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 179 923,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 394 110,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 30 617,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 212 717,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 359 466,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   4 378 571,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   160 904,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   2 375 305,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   567 732,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   228 929,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   136 490,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   235 717,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   192 273,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   66 072,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   343 665,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   105 328,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   335 578,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   59 573,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   376 351,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   245 397,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   50 153,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   34 380,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   127 828,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   199 819,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   552 176,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   28 783,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 689,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 56 625 991,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 27,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   45 101 743,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8 577 025,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 279 479,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   221,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 668 255,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000