×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 697 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 132,0000
Резервный фонд 10701   205 263,0000
Фонды специального назначения 10702   764,0000
Фонды накопления 10703   1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 457 138,0000  
Касса обменных пунктов 20206 15 363,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 163 614,0000  
Денежные средства в пути 20209 60 717,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 383 150,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   207 711,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 190 582,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 24 696,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000  
Резервы на возможные потери 30126   244,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 176 704,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 199 012,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 14 614,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   757,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   26,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   4 547,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 4 547,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 113,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 11 842,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   164 822,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 164 822,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   350 840,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 350 840,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 72 557,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   376 304,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 12 180,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   257 883,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   139 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   683 906,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   14 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   42 937,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 217 300,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 641 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   8 373,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 57 062,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   571,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 30 634,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 702,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   63,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 277,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   22 545,0000
Некоммерческие организации 40503   917,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   131 393,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   358 388,0000
Коммерческие организации 40702   2 276 074,0000
Некоммерческие организации 40703   153 438,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   40 640,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   115 987,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   102,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   694 287,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   9,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   23 460,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   681,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   14 009,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   3 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   67 030,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   6,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   11 750,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   27 386,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   27,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   196 845,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   31 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   198 470,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   74 592,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   117 968,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 960,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   3 062,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   123 885,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   36 022,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   184 320,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 365 394,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 332 179,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   32,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 616,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   37 295,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   17 019,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 238,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 083,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   626,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 302,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   612,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   75,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   24,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   27,0000
на срок свыше 3 лет 44007   170 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 27 884,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5 856,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 050 391,0000  
на срок до 30 дней 45203 128 109,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 241 281,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 636 649,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 391 250,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 897 982,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 55 314,0000  
Резервы на возможные потери 45215   285 562,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 640,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 766,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 225,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 49 231,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 80 743,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 87 907,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 313 586,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 170 662,0000  
Кредиты до востребования 45508 32,0000  
Резервы на возможные потери 45515   35 301,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты до востребования 45707 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 24 204,0000  
Физическим лицам 45815 10 890,0000  
Резервы на возможные потери 45818   32 911,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 38,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 13 737,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   20 987,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9 344,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 238,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 168 239,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 090 840,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   6 719,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 956,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   21 938,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 528,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   10 792,0000
Требования по прочим операциям 47423 933,0000  
Резервы на возможные потери 47425   37 935,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   15 542,0000
Требования по получению процентов 47427 2 601,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 576,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 36 203,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 26 020,0000  
Резервы на возможные потери 47804   198,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 54 391,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 4 434,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 180 416,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 60 493,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 159 760,0000  
Резервы на возможные потери 50114   266,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 158 249,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 36 726,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 28 472,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 317 832,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 730,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 19 563,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 199 636,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 508 959,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 105,0000  
Прочих нерезидентов 50708 66,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 57,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 431 815,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 926 676,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 257 493,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 41 656,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 689,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 77 824,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 225 534,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 198 550,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 210,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   387 800,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   66 810,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   10 960,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   128 482,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   100 026,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   276 660,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   162 262,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   14 002,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   13 592,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 52 969,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8 580,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 217,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   8 102,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   18 021,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 32,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   823,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 997,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   24,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 45,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 16 041,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   336,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7 723,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 297,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 412 206,0000  
Амортизация основных средств 60601   91 180,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 746,0000  
Нематериальные активы 60901 107,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   19,0000
Запасы
Запасные части 61002 7,0000  
Материалы 61008 3 102,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 273,0000  
Издания 61010 164,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   254,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 37 059,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   104 171,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   147 604,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   335 737,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   271,0000
Другие доходы 70107   204 030,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5 851,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 095,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 50 423,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 45 102,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 326 474,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 43 689,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 291 580,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   73 322,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 098,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 11 422,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 844,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 151 737,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 8 675,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 702,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 9,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 456,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 27,0000  
Бланки 91207 43,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 435 603,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 670 018,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 853 831,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   679 077,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 31 827,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 4 221 766,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 159 083,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   654 507,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 262 762,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 15 414,0000  
Арендованное другое имущество 91504 5,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 118,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 393,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 333 584,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   16 828 324,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 934 289,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 051 311,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 96 325,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 172 448,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 128 422,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 66 193,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 126 635,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 32 099,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 335 279,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 172 735,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 102 653,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 30 695,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 324 576,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 160 474,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 378 585,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 216 027,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 169 427,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 97 051,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 30 848,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 553 247,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 144 451,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 67 870,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 21 338,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 614 484,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 866 993,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 008 697,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   163 936,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   215 560,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   102 653,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   30 695,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   324 576,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   160 474,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   378 585,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   216 027,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   128 422,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   66 193,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   126 635,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   32 099,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   335 279,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   172 735,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   153 333,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   97 051,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   34 236,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 098 269,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   226 619,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   67 870,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   20 525,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 630,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 57 363 163,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 24,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   44 304 115,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 494 694,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   931 551,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   221,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 633 252,0000