×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 697 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 132,0000
Резервный фонд 10701   205 263,0000
Фонды специального назначения 10702   764,0000
Фонды накопления 10703   1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 508 825,0000  
Касса обменных пунктов 20206 15 494,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 203 061,0000  
Денежные средства в пути 20209 33 432,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 258 519,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   113 958,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 115 726,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 033 845,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 142,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 169 501,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 166 726,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 7 257,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   10 445,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   45,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   4 414,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 4 414,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 963,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 11 002,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   206 986,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 206 986,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   296 469,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 296 469,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 54 387,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   92 734,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 10 594,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 068 439,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   40 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   14 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404   575 650,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   14 767,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 181 006,0000  
Резервы на возможные потери 32015   5 034,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 47 943,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   479,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 41 022,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 709,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   647,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 726,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   164 108,0000
Некоммерческие организации 40503   1 203,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   126 252,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   218 111,0000
Коммерческие организации 40702   2 354 903,0000
Некоммерческие организации 40703   140 003,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   41 628,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   70 935,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   102,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   738 279,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   9,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   19 041,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   467,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 911,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   67 196,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   6,0000
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   24 350,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   27 386,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   27,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   302 216,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   291 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   178 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   75 092,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   149 015,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 960,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   3 071,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   112 752,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   43 505,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   107 711,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 342 984,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 329 887,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   32,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 708,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   99 967,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   17 092,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 785,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   807,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   911,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 677,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   605,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   78,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   24,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   28,0000
на срок свыше 3 лет 44007   170 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 430,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 27 884,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5 946,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 715 025,0000  
на срок до 30 дней 45203 50 473,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 242 513,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 591 681,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 054 161,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 916 381,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 34 989,0000  
Резервы на возможные потери 45215   255 283,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 640,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 766,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 74 637,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 91 275,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 76 526,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 331 823,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 167 516,0000  
Кредиты до востребования 45508 56,0000  
Резервы на возможные потери 45515   40 021,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты до востребования 45707 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 24 270,0000  
Физическим лицам 45815 5 969,0000  
Резервы на возможные потери 45818   28 383,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 15,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 14 061,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   53 929,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   124,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 195 693,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 066 265,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   6 991,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 979,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   22 826,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 787,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   6 129,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 814,0000  
Резервы на возможные потери 47425   37 529,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   20 426,0000
Требования по получению процентов 47427 3 023,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 391,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 40 526,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 60 501,0000  
Резервы на возможные потери 47804   523,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 54 349,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 4 443,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 130 731,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 188 643,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 125 613,0000  
Резервы на возможные потери 50114   266,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 25 495,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 29 142,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 175 872,0000  
Резервы на возможные потери 50213   679,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 12 548,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 186 528,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 145 696,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 105,0000  
Прочих нерезидентов 50708 67,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 42,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 376 023,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 467 443,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 508 817,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 200,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 15 721,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 19 663,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 275 562,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 138 483,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 82 800,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 367,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   387 800,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   39 023,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   22 496,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   150 611,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   81 716,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   149 862,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   162 378,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   40 516,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   9 895,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 41 967,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 297,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 219,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 30,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   776,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 969,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   18,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 57,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 16 384,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   258,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 12 613,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 309,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 410 254,0000  
Амортизация основных средств 60601   87 211,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 313,0000  
Нематериальные активы 60901 107,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   19,0000
Запасы
Запасные части 61002 7,0000  
Материалы 61008 3 133,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 274,0000  
Издания 61010 164,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   20,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 38 865,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   73 322,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 422,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 504,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 146 769,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 8 970,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 10 446,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 012,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 34,0000  
Бланки 91207 43,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 062 678,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 312 805,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 911 560,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   644 253,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 66 351,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 4 222 144,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 159 083,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   797 043,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 263 046,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 15 414,0000  
Арендованное другое имущество 91504 5,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 819,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 499,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 441 296,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   17 195 195,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 783 950,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 886 742,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 165 375,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 66 043,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 430 731,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 328 552,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 25 935,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 258 575,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 356 741,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 330 310,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 186 698,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 32 405,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 442 032,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 89 301,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 144 451,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 34 277,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 484,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 194 472,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   783 305,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   810 073,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   76 884,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   68 701,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   339 096,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   456 694,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   258 575,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   96 672,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   66 043,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   215 706,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   177 284,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   186 698,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   33 894,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   747 035,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   205 958,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   200 712,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   32 855,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 889,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 581,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 44 858 296,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 28,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   38 870 392,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 848 943,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   736 807,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   5 621,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 397 158,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000