×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2000 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   150 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 204,0000
Резервный фонд 10701   3 711,0000
Фонды специального назначения 10702   764,0000
Фонды накопления 10703   1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 53 589,0000  
Касса обменных пунктов 20206 8 538,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 308,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   12 144,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 830,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   137,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   30 753,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 160 410,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 30 088,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 20 373,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 675,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 563,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 161,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   6 800,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   17 500,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   100,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   13 800,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 5 560,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000  
до востребования 32010   255,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 15 457,0000  
Резервы на возможные потери 32311   155,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   36 859,0000
Некоммерческие организации 40503   2 492,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   16 221,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9 534,0000
Коммерческие организации 40702   226 222,0000
Некоммерческие организации 40703   42 997,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 027,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2 301,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   901,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   302,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   547,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2 413,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   7 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   3 475,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   329,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 438,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   142,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   38 414,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 447,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 396,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 461,0000  
до востребования 44909   29,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 036,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 577,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 107 865,0000  
до востребования 45209   6 570,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 660,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 31 905,0000  
Кредиты до востребования 45508   710,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 400,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 736,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   230,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 7 123,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   899,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   613,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 8,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   593,0000
Требования по прочим операциям 47423 741,0000  
Резервы на возможные потери 47425   407,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   52,0000
Требования по получению процентов 47427 3 194,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 21 984,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 5,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 5 228,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 12 118,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 2 625,0000  
Резервы на возможные потери 51410   200,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 93 331,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 40 045,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 13 058,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 21 356,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 57 270,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 48 662,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 66 488,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 402,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 895,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   111 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   147 563,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 900,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   512,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 512,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 250,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 751,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   127,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 194,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   187,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   417,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 742,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   192,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 463,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 877,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 9 345,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 109,0000  
Амортизация основных средств 60601   686,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 055,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   11,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 29,0000  
Нематериальные активы 60901 1 177,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   222,0000
Запасы
Запасные части 61002 201,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 60,0000  
Другие материалы 61006 181,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 739,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 739,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   3 194,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   62,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   6 991,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   6 485,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 951,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 338,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 6 464,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 6 390,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 060,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 229,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   620,0000
Другие доходы 70107   24 015,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 173,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 863,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 289,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 301,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 273,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 647,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 83,0000  
Другие расходы 70209 20 918,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 394,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 283,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3 187,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 70 390,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 547,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 850,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 1,0000  
Разные ценности и документы 91202 60,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 433 884,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 204 009,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 30 081,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 215 474,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 736,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   657,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 969,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 220,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 7 279,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 657,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   970 703,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 565,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 47,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 592,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   20,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 38,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 26 577 001,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   26 431 871,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   145 170,0000