×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 420 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 132,0000
Резервный фонд 10701   205 263,0000
Фонды специального назначения 10702   764,0000
Фонды накопления 10703   1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 333 119,0000  
Касса обменных пунктов 20206 24 817,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 154 178,0000  
Денежные средства в пути 20209 48 074,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 308 623,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   140 716,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 59 355,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 334 809,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 33,0000  
Резервы на возможные потери 30126   268,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 156 270,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 159 604,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 21 019,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   11 290,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   32,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   3 673,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3 561,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   4 607,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 9 230,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   190 911,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 190 911,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   304 473,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 304 473,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 78 716,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   129 008,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8 780,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   511 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   100 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   403 937,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   14 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   8 445,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 429 700,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 100 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 346 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   8 817,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 47 799,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   478,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 23 792,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 699,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   135,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 721,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   162 989,0000
Некоммерческие организации 40503   3 183,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   153 254,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   436 993,0000
Коммерческие организации 40702   2 323 002,0000
Некоммерческие организации 40703   139 919,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   43 720,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   79 121,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   102,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   518 167,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   9,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6 002,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   15 000,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   614,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6 877,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   44 239,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   21 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   6,0000
на срок до 30 дней 42002   2 335,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   22 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   24 965,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   18,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   430 968,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   8 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   145 951,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   16 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   149 011,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 960,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   3 059,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   274 458,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   74 769,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   92 506,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 348 584,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 084 145,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   32,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 449,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   79 101,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   16 994,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 320,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 274,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 090,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 882,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   298,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   75,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   24,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   28,0000
на срок свыше 3 лет 44007   170 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 27 884,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5 856,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 994 148,0000  
на срок до 30 дней 45203 137 499,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 221 048,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 636 842,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 882 787,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 847 023,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 63 228,0000  
Резервы на возможные потери 45215   248 673,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 740,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 25 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 49 494,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 52 628,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 67 511,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 344 262,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 176 938,0000  
Кредиты до востребования 45508 53,0000  
Резервы на возможные потери 45515   43 439,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 28 859,0000  
Физическим лицам 45815 4 344,0000  
Резервы на возможные потери 45818   28 592,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 18,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 14 036,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   55 678,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 315,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 242,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 222 100,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 116 530,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   4 654,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 964,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   19 908,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 394,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 447,0000
Требования по прочим операциям 47423 774,0000  
Резервы на возможные потери 47425   30 032,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   20 455,0000
Требования по получению процентов 47427 2 394,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 277,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 38 642,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 61 601,0000  
Резервы на возможные потери 47804   543,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 53 718,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 4 437,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 101 078,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 130,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 348 049,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 105,0000  
Прочих нерезидентов 50708 66,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 56,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 142 113,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 338 859,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 494 597,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 668 945,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 10 656,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 8 625,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 978,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 260 150,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 19 583,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 138 266,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 262 538,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 025,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   387 800,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   50 208,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   137 383,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   57 053,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   66 520,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   113 884,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   122 287,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 569,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 32 277,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 470,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 179,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   6 600,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   16 348,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 33,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   761,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 885,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   24,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 46,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 22 651,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 34,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   252,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 18 808,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 305,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 282 625,0000  
Амортизация основных средств 60601   83 746,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 675,0000  
Нематериальные активы 60901 107,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   18,0000
Запасы
Запасные части 61002 7,0000  
Материалы 61008 3 158,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 274,0000  
Издания 61010 164,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   7,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 33 237,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   175 371,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   424 537,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   625 072,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 812,0000
Другие доходы 70107   1 098 087,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 7 367,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 9 373,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 87 875,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 398 715,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 612 706,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 60 644,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 1 134 473,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   71 185,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 365,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 322,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 153 044,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 6 617,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 11 292,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 5,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 124,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 9,0000  
Разные ценности и документы 91202 4 990,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 43,0000  
Бланки 91207 42,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 040 949,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 280 907,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 458 198,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   689 748,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 66 157,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 4 305 957,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 158 764,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   757 943,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 113 146,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 11 834,0000  
Арендованное другое имущество 91504 5,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 093,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 647,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 447 691,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   17 625 155,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 381 690,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 447 590,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 23 902,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 226 450,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 32 605,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 397 254,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 169 233,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 23 890,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 180 433,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 115 616,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 23 994,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 124 422,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 467 404,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 286 586,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 263 190,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 24 089,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 160 665,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 434 638,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 27 975,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 68 468,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 369 393,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 575,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 354 274,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 351 749,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 425 957,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   29 823,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   47 723,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   397 254,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   169 233,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   23 890,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   180 433,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   115 616,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   23 994,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   226 450,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   32 605,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   121 188,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   345 739,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   177 284,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   263 190,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   24 089,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   429 879,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   745 629,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   36 245,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   68 468,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   369 393,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3 505,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 745,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 44 314 102,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 27,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   39 813 352,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 320 511,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   598 261,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   32 400,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 550 366,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000