×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 420 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 132,0000
Резервный фонд 10701   205 263,0000
Фонды специального назначения 10702   764,0000
Фонды накопления 10703   1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 372 489,0000  
Касса обменных пунктов 20206 22 816,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 124 471,0000  
Денежные средства в пути 20209 89 594,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 365 548,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   114 418,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 419 909,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 99 647,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000  
Резервы на возможные потери 30126   3 359,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 151 789,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 153 425,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 12 969,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 041,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   65,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   4 393,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 4 393,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 791,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 11 405,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   172 822,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 172 822,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   304 543,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 304 543,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 67 617,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   57 718,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7 438,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   580 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   679 921,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   172 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   14 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   5 122,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000  
на 1 день 32002 184 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 473 265,0000  
Резервы на возможные потери 32015   6 160,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 47 289,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   473,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 27 624,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 727,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   105,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 459,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   160 183,0000
Некоммерческие организации 40503   7 852,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   128 393,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   442 520,0000
Коммерческие организации 40702   2 054 057,0000
Некоммерческие организации 40703   140 784,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   28 949,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   71 695,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   102,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   491 158,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   9,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 874,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   13 004,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   623,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6 860,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   35 164,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   21 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   6,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   22 430,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   24 965,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   15,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   306 101,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   16 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   148 990,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 960,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   3 092,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   294 191,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   83 199,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   89 460,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 305 758,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 882 610,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   31,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 366,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   56 477,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   45 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   17 265,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 304,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   682,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 147,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 104,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   342,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   69,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   30,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   27,0000
на срок свыше 3 лет 44007   170 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 27 884,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5 856,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 825 095,0000  
на срок до 30 дней 45203 70 470,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 563 213,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 517 985,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 810 678,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 189 468,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 76 173,0000  
Резервы на возможные потери 45215   278 524,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 25 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 47 212,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 25 260,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 56 360,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 337 407,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 160 467,0000  
Кредиты до востребования 45508 24,0000  
Резервы на возможные потери 45515   32 791,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты до востребования 45707 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 24 249,0000  
Физическим лицам 45815 4 253,0000  
Резервы на возможные потери 45818   26 294,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 14,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 13 886,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   54 539,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 315,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   174,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 783 731,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 640 430,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   9 374,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 942,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   20 550,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   11 348,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 427,0000
Требования по прочим операциям 47423 816,0000  
Резервы на возможные потери 47425   32 244,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   21 967,0000
Требования по получению процентов 47427 3 526,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 435,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 41 058,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 59 437,0000  
Резервы на возможные потери 47804   385,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 53 283,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 94 225,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 10 029,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 167 052,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 257 877,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 105,0000  
Прочих нерезидентов 50708 67,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 42,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 222 866,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 300 288,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 601 631,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 383 398,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 9 986,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 61,0000  
Резервы на возможные потери 51410   4 393,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 292 998,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 98 897,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 327 329,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 978,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   336 800,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   59 325,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   14 170,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   13 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   31 334,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   83 330,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   20 130,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   2,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   58 169,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 114 943,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 464,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 178,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 851,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   9 253,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 21,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   793,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 000,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   26,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 41,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 17 614,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 34,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   190,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 17 260,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 309,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 282 587,0000  
Амортизация основных средств 60601   80 595,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 733,0000  
Нематериальные активы 60901 107,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   17,0000
Запасы
Запасные части 61002 7,0000  
Материалы 61008 3 186,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 272,0000  
Издания 61010 163,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   9,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 35 146,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   85 192,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   157 925,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   303 559,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   236,0000
Другие доходы 70107   595 606,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 316,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 089,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 42 530,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 165 469,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 292 515,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 21 038,0000  
Другие расходы 70209 610 187,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   71 185,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 343,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 012,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 150 757,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 5 788,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 11 316,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 042,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 9,0000  
Разные ценности и документы 91202 4 997,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 32,0000  
Бланки 91207 42,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 936 341,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 409 985,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 419 923,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   861 234,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 60 389,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 4 316 805,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 163 853,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   604 665,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 213 302,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 11 695,0000  
Арендованное другое имущество 91504 5,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 824,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 881,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 465 899,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   16 714 008,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 772 543,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 824 432,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 95 270,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 31 677,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 63 080,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 102 123,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 118 050,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 61 116,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 29 787,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 140 785,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 96 952,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 77 922,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 29 545,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 260 408,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 100 071,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 615 156,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 33 524,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 103 933,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 236 944,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 159 025,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 24 125,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 301 692,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 835 896,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 833 979,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   31 677,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   25 355,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   140 785,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   96 952,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   77 922,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   29 545,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   63 080,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   102 123,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   118 050,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   61 116,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   29 787,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   254 145,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   100 071,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   615 156,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   33 523,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   190 109,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   458 723,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   159 025,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   21 141,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 139,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 49 147 501,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 640,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   43 674 498,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 230 406,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   671 213,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 572 179,0000