×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2000 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   150 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 204,0000
Резервный фонд 10701   3 711,0000
Фонды специального назначения 10702   764,0000
Фонды накопления 10703   1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 37 169,0000  
Касса обменных пунктов 20206 7 410,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 232,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 54 559,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   21 215,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 184,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   17 064,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   69 359,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 169 041,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 959,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 660,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 880,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   26 500,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   14 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
до востребования 32010   210,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 15 607,0000  
Резервы на возможные потери 32311   156,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   30 121,0000
Некоммерческие организации 40503   437,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   15 795,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9 747,0000
Коммерческие организации 40702   178 749,0000
Некоммерческие организации 40703   35 395,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   751,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2 172,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   901,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   300,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   547,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2 926,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   14,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   7 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   3 475,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   333,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 484,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   137,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   33 663,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 178,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 071,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 518,0000  
до востребования 44909   26,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 668,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 845,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 100 366,0000  
до востребования 45209   9 191,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 253,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 28 424,0000  
Кредиты до востребования 45508   595,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 1 853,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   822,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   378,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   524,0000
Требования по прочим операциям 47423 802,0000  
Резервы на возможные потери 47425   400,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   77,0000
Требования по получению процентов 47427 2 491,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 41 292,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 5,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 195,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 8 802,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 939,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 2 625,0000  
Резервы на возможные потери 51410   156,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 75 063,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 19 588,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 11 672,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 25 575,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 20 680,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 68 435,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 37 277,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 583,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   11 235,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   40 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   146 131,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 900,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   750,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 750,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 250,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 751,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   302,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 195,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 16,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 325,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   305,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 388,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 877,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 8 814,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 109,0000  
Амортизация основных средств 60601   670,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   962,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   11,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14,0000  
Нематериальные активы 60901 1 177,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   211,0000
Запасы
Запасные части 61002 160,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 60,0000  
Другие материалы 61006 96,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 646,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 646,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   2 492,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   64,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   5 744,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 898,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 492,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 5 683,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 394,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 258,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 723,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 831,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 70 679,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 547,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 858,0000  
Разные ценности и документы 91202 60,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 347 905,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 156 115,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 20 684,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 181 355,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 054,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   657,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 983,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 6 867,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 657,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   791 681,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 460,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 731,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 821,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 461,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   821,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   731,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 32,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 27 322 818,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   26 045 173,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 277 679,0000