×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 195 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 196,0000
Резервный фонд 10701   205 263,0000
Фонды специального назначения 10702   764,0000
Фонды накопления 10703   1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 354 262,0000  
Касса обменных пунктов 20206 27 372,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 123 843,0000  
Денежные средства в пути 20209 106,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 313 272,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   365 233,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 449 244,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   824,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 63 539,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 630,0000  
Резервы на возможные потери 30126   4 134,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 150 344,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 123 159,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 225 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 534,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   7 274,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   647,0000
Резервы на возможные потери 30226   17,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   3 097,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3 097,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 461,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 622,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   49 000,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 49 000,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   268 619,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 268 619,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 28 695,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   48 875,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 971,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   53 602,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   110 322,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   14 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 266 900,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 249,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 27 115,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 9 873,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   271,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 24 167,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 726,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   29,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 511,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   13 536,0000
Некоммерческие организации 40503   3 975,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   116 457,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   162 050,0000
Коммерческие организации 40702   1 883 295,0000
Некоммерческие организации 40703   138 257,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19 991,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   632 428,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   102,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   28 030,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   790,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   385,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   6 078,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   525,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   13 064,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   5 459,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   20 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   24 764,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   9 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   26 244,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   23 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   8 667,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   243 879,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   22 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   149 007,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 960,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 020,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   475 402,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   42 818,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   111 826,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 119 136,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 650 682,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   17,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 915,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   149 506,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8 649,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 988,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 854,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   325,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   51,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   39,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   170 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 45 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 57 884,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 029,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 634 478,0000  
на срок до 30 дней 45203 67 432,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 257 608,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 442 719,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 735 683,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 005 641,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 60 370,0000  
Резервы на возможные потери 45215   327 717,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 31 035,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 740,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 31 812,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 271 872,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 28 626,0000  
Кредиты до востребования 45508 21,0000  
Резервы на возможные потери 45515   15 855,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 18 528,0000  
Физическим лицам 45815 2 448,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   17 949,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 20,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   27 232,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 770,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   444 896,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 792 160,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   6 493,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 930,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   17 872,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 973,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   674,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 324,0000  
Резервы на возможные потери 47425   23 700,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   14 429,0000
Требования по получению процентов 47427 1 451,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 442,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 31 790,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602   0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 32 000,0000  
Резервы на возможные потери 47804   59,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 47 012,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 126 496,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 66 608,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 80 653,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 622,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 253 023,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 105,0000  
Прочих нерезидентов 50708 67,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 59 512,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 457 295,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 2 067 971,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 613 819,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 988,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 048,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 28 710,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 412 170,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 259 605,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 152 352,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 871,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   612 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   60 603,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   6 750,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   256 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   76 283,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   86 775,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   20 475,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   28 674,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   123 696,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 127 696,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 529,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 176,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 67,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   669,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   750,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 045,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   22,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 51,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 135,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   225 066,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 193,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 314,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 266 085,0000  
Амортизация основных средств 60601   68 147,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 572,0000  
Нематериальные активы 60901 107,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   13,0000
Запасы
Запасные части 61002 7,0000  
Материалы 61008 3 237,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 431,0000  
Издания 61010 117,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   12,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 33 436,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   39 856,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 485,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 225 000,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 166,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 306 124,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 7 422,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 7 274,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 612,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 20,0000  
Бланки 91207 43,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 578 458,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 073 685,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 893 788,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   596 970,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 34 919,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 396 008,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 145 348,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   522 863,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 242 288,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 665,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 314,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 759,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 119 833,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   10 925 907,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 671 952,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 728 580,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 476 643,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 360 742,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 58 745,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 241 832,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 34 694,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 167 693,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 317 993,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 2 880,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 145 469,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 163 872,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 118 853,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 175 081,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 103 737,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 160 664,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 201 841,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 7 486,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 97 270,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   671 679,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 723 911,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   595 670,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   339 154,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   2 880,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   225 604,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   34 524,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   49 359,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   354 932,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   58 745,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   17 425,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   145 469,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   163 872,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   118 853,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   175 082,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   144 319,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   212 480,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   190 796,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   11 273,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 750,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 53 650 254,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 29,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   32 330 374,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   867 990,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   771 860,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   19 680 775,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   50,0000