×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 195 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 196,0000
Резервный фонд 10701   76 909,0000
Фонды специального назначения 10702   764,0000
Фонды накопления 10703   1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 300 500,0000  
Касса обменных пунктов 20206 31 464,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 93 362,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 455 733,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   215 351,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 111 882,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   356,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 24 710,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 481,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 101,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 135 544,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 99 772,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 9 301,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   42,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   497,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   2 695,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 695,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   59 088,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 59 088,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   305 686,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 305 686,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 52 402,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   79 579,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 748,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   236 766,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   160 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   14 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   22 706,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   48 058,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 64 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 22 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   890,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 8 936,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 24 534,0000  
Резервы на возможные потери 32211   245,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 28 845,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 803,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   67,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 819,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   21 783,0000
Некоммерческие организации 40503   3 029,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   122 291,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   114 746,0000
Коммерческие организации 40702   1 962 172,0000
Некоммерческие организации 40703   138 662,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 947,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   121 577,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   102,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   41,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   987,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   94,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   54 889,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   293,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6 117,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   26 460,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   20 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   420,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   9 501,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   25 909,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   54 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   142 853,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   28 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   173 948,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   988,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 020,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   64,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   357 052,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   32 418,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   125 795,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   881 999,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 426 509,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   10,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   6 060,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 548,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   35 037,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   28 845,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 903,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 560,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 615,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   166,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   244,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   44,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   36,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   170 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 13 912,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 922,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 605 222,0000  
на срок до 30 дней 45203 19 243,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 393 454,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 389 161,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 034 508,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 516 829,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 19 478,0000  
Резервы на возможные потери 45215   343 157,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 28 786,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 515,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 50 930,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 230 988,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 21 222,0000  
Кредиты до востребования 45508 43,0000  
Резервы на возможные потери 45515   11 489,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 53 515,0000  
Физическим лицам 45815 2 468,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   21 683,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 123,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   1 704,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   6 147,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   555 467,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 535 277,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   7 971,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   17 362,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 158,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 067,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 979,0000  
Резервы на возможные потери 47425   13 315,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   13 705,0000
Требования по получению процентов 47427 2 103,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 159,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 30 248,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602   0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 0,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 6 443,0000  
Резервы на возможные потери 47804   65,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 47 037,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 119 642,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 35 291,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 7 136,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 2 472,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 78 357,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 111 248,0000  
Резервы на возможные потери 50213   568,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 373,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 150 011,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 105,0000  
Прочих нерезидентов 50708 70,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 163 478,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 446 900,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 493 603,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 135 632,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 15 031,0000  
Резервы на возможные потери 51410   4 847,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 8 921,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 82 235,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 135 102,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 238 130,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 220 230,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 452,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   612 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   56 446,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   10 700,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 592,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   72 563,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   25 398,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   19 342,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   44 040,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   5 681,0000
Векселя к исполнению 52406   1 102,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   98 276,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 104 660,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 389,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 174,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   645,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   766,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 829,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   34,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 38,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 19 443,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   23,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 742,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 259,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 254 713,0000  
Амортизация основных средств 60601   59 133,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 533,0000  
Нематериальные активы 60901 107,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   11,0000
Запасы
Запасные части 61002 7,0000  
Материалы 61008 3 235,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 271,0000  
Издания 61010 115,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   2 403,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   9,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 32 575,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   19 289,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   138 174,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 673,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 9 820,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 164,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 231 006,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 53 725,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 7 971,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 42,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 21,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 733,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 18,0000  
Бланки 91207 43,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 404 273,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 107 404,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 519 474,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   433 604,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 6 623,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 196 782,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 21 182,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   742 274,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 148 220,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 57 528,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 205,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 212,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 175 878,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 763 639,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 724 041,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 362 301,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 28 456,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 206 820,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 83 356,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 58 600,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 89 390,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 56,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 189 866,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 43 393,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 28 325,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 150 155,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 25 894,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 28 375,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 45 854,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 106 149,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 52 529,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 2 574,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 27 904,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 56 839,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   752 148,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 364 117,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   189 866,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   43 393,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   28 325,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   90 141,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   206 820,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   83 356,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   58 600,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   150 155,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   25 894,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   28 375,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   45 854,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   144 371,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   69 389,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   2 574,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   25 742,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   1 757,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 991,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 33 064 391,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   23 587 981,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   976 116,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 941 641,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5 562 660,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000