×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   2 231 740,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   506,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   47 051,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 115 200,0000  
Резервный фонд 10701   678 814,0000
Нераспределенная прибыль 10801   879 692,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 803 360,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 185 149,0000  
Денежные средства в пути 20209 50 740,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 430 263,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   34 480,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 363 692,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 204 831,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 635,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 189 239,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 110 984,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 734,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   14,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   36,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 260,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 9 431,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   76 314,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 76 314,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 247 472,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 247 472,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 28,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   171,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   100 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   30 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   3 000 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   2 000 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 104 905,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   30,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 130 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 1 000 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 583,0000  
Резервы на возможные потери 32211   332,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   40 751,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   355 709,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   36 706,0000
Коммерческие организации 40702   2 013 389,0000
Некоммерческие организации 40703   86 100,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   575 417,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   45 018,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   32,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   749 634,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   14 511,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   88,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   22 590,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   95,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 964,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   30 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   140 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 418,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   24,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   389 135,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   658 858,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   156 824,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   220 207,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 590 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   2 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   4 735,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   197 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   198 573,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   272 095,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 930,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 183 683,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 422 735,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 590 882,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   117 382,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5 642,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 693,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   17 523,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   58 798,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   57 782,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   145,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   60,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   56,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   4,0000
на срок свыше 3 лет 43807   170 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 20 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 104 905,0000  
Резервы на возможные потери 45115   11 049,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 162 052,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 544 322,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 326 316,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 059 562,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 373 114,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 041 168,0000  
Резервы на возможные потери 45215   257 822,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 494,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 354,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 048,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 369,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 50 150,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 75 831,0000  
Резервы на возможные потери 45415   20 070,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 14 720,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 50 510,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 40 570,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 203 020,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 762 390,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 197,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 73 497,0000  
Резервы на возможные потери 45515   411 186,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 435 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 809 745,0000  
Резервы на возможные потери 45615   12 447,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты до востребования 45707 31,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 276 467,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 38 895,0000  
Физическим лицам 45815 290 266,0000  
Резервы на возможные потери 45818   651 684,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 56 841,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 282,0000  
Физическим лицам 45915 23 862,0000  
Резервы на возможные потери 45918   23 045,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 195 538,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   31 537,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   26,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   221 031,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 663,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   15 143,0000
Требования по прочим операциям 47423 999 947,0000  
Резервы на возможные потери 47425   78 849,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   81 679,0000
Требования по получению процентов 47427 204 516,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 402 123,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 39 596,0000  
Резервы на возможные потери 47804   5 803,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 375 116,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 3 422,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 373 164,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 8 959,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 216 160,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 139 569,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 282 659,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   115 031,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 37 157,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 320,0000  
Прочих резидентов 50706 752 979,0000  
Прочих нерезидентов 50708 910 120,0000  
Резервы на возможные потери 50719   224,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   169,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 9 894,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 64 412,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   62 951,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   124 933,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   68 670,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   305 568,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   6 277 734,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 280,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   303 890,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 410 542,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10 861,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   182,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 729,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 798,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 226,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 869,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 381,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 995,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5 052,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 62 083,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   1 894,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 462,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   176,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 61 221,0000  
Резервы на возможные потери 60324   33 220,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 788 884,0000  
Земля 60404 323,0000  
Амортизация основных средств 60601   322 459,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 383,0000  
Нематериальные активы 60901 259,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   86,0000
Запасы
Запасные части 61002 12,0000  
Материалы 61008 294,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 143,0000  
Издания 61010 13,0000  
Внеоборотные запасы 61011 215,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   11 345,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5 484,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 97 233,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   11 654 592,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   3 422,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   13 715 447,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   4 495,0000
Расходы 70606 12 170 190,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 13 345 680,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1 018,0000  
Налог на прибыль 70611 8 084,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 11 169,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 300 042,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 14,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 535,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6,0000  
Разные ценности и документы 91202 121,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 241,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   7 600 456,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   16 261 152,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   3 089 782,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   2 500,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   464 969,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 667 175,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 44 738 900,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 604 114,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 441 719,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 364,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   178 344,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   5,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 97 520,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 652,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 27 597 208,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   47 868 582,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 12 762 013,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 318 057,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 103 127,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 5 115,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 6 170,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 282 450,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 80 230,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 12 258,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   12 698 634,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   315 687,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   175 196,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   5 141,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   6 171,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 262 748,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   105 843,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 67,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 88 171 139,3116  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   69 682 250,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 911 209,3116
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   8 863,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   7 638 889,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   929 995,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000