×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   2 231 740,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   506,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   13 435,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 117 272,0000  
Резервный фонд 10701   678 814,0000
Нераспределенная прибыль 10801   879 692,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 149 611,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 154,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 312 449,0000  
Денежные средства в пути 20209 73 816,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 742 141,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   49 519,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 124 347,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 865 413,0000  
Резервы на возможные потери 30126   510,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 94 727,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 46 035,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 593,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   106,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   669,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   52,0000
Резервы на возможные потери 30226   42,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 299,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 005,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   70 709,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 70 709,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 364 160,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 364 160,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 33,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   9 926,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   6 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 095 164,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   30,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 700 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 1 000 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 569,0000  
Резервы на возможные потери 32211   329,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   72 825,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   353 957,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   78 151,0000
Коммерческие организации 40702   2 378 761,0000
Некоммерческие организации 40703   87 682,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   570 064,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   70 119,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   32,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   763 800,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   18 824,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   101,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   22 708,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   264,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 918,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   8 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   12 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   140 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   39,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   424 081,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   577 125,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   245 261,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   172 917,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 590 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   4 694,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   247 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   153 171,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   239 800,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 806,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 019 021,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 614 734,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 947 595,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   113 494,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5 576,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   21 905,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 847,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   11 623,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   53 823,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   17 053,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   145,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   72,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   63,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   4,0000
на срок свыше 3 лет 43807   170 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 10 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 095 164,0000  
Резервы на возможные потери 45115   10 952,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 134 396,0000  
на срок до 30 дней 45203 74 657,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 504 770,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 779 883,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 451 178,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 234 752,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 808 047,0000  
Резервы на возможные потери 45215   298 148,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 820,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 577,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 385,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 244,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 62 725,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 80 150,0000  
Резервы на возможные потери 45415   16 403,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 17 743,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 50 072,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 41 961,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 239 199,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 918 447,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 555,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 67 160,0000  
Резервы на возможные потери 45515   360 723,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 809 745,0000  
Резервы на возможные потери 45615   8 097,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты до востребования 45707 33,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 235 955,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 35 266,0000  
Физическим лицам 45815 257 838,0000  
Резервы на возможные потери 45818   587 486,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 31 931,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 212,0000  
Физическим лицам 45915 21 612,0000  
Резервы на возможные потери 45918   19 830,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 193 763,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   1 051 748,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   26,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   42 724,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   198 068,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   86 006,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 5,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   33 896,0000
Требования по прочим операциям 47423 936 726,0000  
Резервы на возможные потери 47425   62 271,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   84 346,0000
Требования по получению процентов 47427 246 560,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 412 794,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 051 748,0000  
Резервы на возможные потери 47804   6 404,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 384 168,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 8 812,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 220 987,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 505 517,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 262 948,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 258 480,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   117 090,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 3 628,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 320,0000  
Прочих резидентов 50706 550 479,0000  
Прочих нерезидентов 50708 880 358,0000  
Резервы на возможные потери 50719   1 325,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   182,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 9 807,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 63 291,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   36 818,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   111 948,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   69 967,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   475 263,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   6 276 913,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 334,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   227 175,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 459 567,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10 861,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   796,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 511,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   98,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 227,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 059,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 862,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 14 409,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 106,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 58 220,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   1 877,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 310,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   118,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 53 790,0000  
Резервы на возможные потери 60324   27 865,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 23,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 781 746,0000  
Земля 60404 323,0000  
Амортизация основных средств 60601   310 460,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 827,0000  
Нематериальные активы 60901 259,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   81,0000
Запасы
Запасные части 61002 11,0000  
Материалы 61008 331,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 130,0000  
Издания 61010 13,0000  
Внеоборотные запасы 61011 215,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   3 135,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5 499,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 144 793,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   8 268 777,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   9 189 579,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   4 318,0000
Расходы 70606 8 566 983,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 8 881 946,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 626,0000  
Налог на прибыль 70611 6 898,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 19 664,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 270 713,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 4 211,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 775,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 13,0000  
Разные ценности и документы 91202 129,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 215,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   7 822 211,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   13 891 842,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   459 108,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   2 500,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   773 837,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 367 322,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 39 644 044,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 316 566,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 464 542,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 303,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   56 023,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   5,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 60 967,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 652,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 23 005 526,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   43 154 133,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 301 583,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 31 541,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 302 704,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   30 420,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 69,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 90 160 287,3116  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   69 733 757,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 198 958,3116
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 934 023,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   7 638 889,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   654 729,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000