×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   2 231 740,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   506,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   10 421,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 154 085,0000  
Резервный фонд 10701   678 814,0000
Нераспределенная прибыль 10801   464 716,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 026 328,0000  
Касса обменных пунктов 20206 6 035,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 321 791,0000  
Денежные средства в пути 20209 105 818,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 002 657,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   42 680,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 112 522,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 118 626,0000  
Резервы на возможные потери 30126   210,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 63 759,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 23 005,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 869,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   61,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   235,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   29,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 627,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 805,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   59 430,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 59 430,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 981 150,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 981 150,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 578,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   13 072,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   3 000 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   3 000 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 163 719,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   32,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 350 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 000 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 182 870,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 1 000 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 666,0000  
Резервы на возможные потери 32211   216,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   16 327,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   352 490,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   22 071,0000
Коммерческие организации 40702   1 843 975,0000
Некоммерческие организации 40703   96 181,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   586 834,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   78 576,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   32,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   796 179,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   19 509,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   79,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   21 668,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   116,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7 369,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   23 108,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   8 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   140 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   11 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   42,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   172 696,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   493 362,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   131 584,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   450 182,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 590 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   4 987,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   250 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   87 317,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   200 521,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 989,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   776 169,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 441 499,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 479 430,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   111 825,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5 544,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 915,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   9 392,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   33 142,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   16 829,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   145,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   75,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   57,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   4,0000
на срок свыше 3 лет 43807   170 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 163 719,0000  
Резервы на возможные потери 45115   9 193,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 214 231,0000  
на срок до 30 дней 45203 77 875,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 338 335,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 498 915,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 455 975,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 710 302,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 232 478,0000  
Резервы на возможные потери 45215   377 887,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 941,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 364,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 837,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 74 409,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 84 241,0000  
Резервы на возможные потери 45415   15 159,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 20 253,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 14,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 931,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 306 376,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 360 137,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 287,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 63 392,0000  
Резервы на возможные потери 45515   512 483,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 0,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 0,0000  
Кредиты до востребования 45707 33,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 332 120,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 33 826,0000  
Физическим лицам 45815 365 972,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   687 163,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 11 547,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 339,0000  
Физическим лицам 45915 30 347,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   26 629,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 168 294,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   1 068 293,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   26,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   45 399,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   202 519,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 097,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   5 080,0000
Требования по прочим операциям 47423 325 874,0000  
Резервы на возможные потери 47425   73 685,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   79 199,0000
Требования по получению процентов 47427 58 797,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 523 608,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 068 293,0000  
Резервы на возможные потери 47804   25 055,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 455 173,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 10 105,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 218 493,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 530 039,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 275 414,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   153 828,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 320,0000  
Прочих резидентов 50706 513 004,0000  
Прочих нерезидентов 50708 880 787,0000  
Резервы на возможные потери 50719   1 325,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   257,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 10 420,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 62 188,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   17 208,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   291 445,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   479 537,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   6 558 318,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 334,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   156 176,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 570 998,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11 870,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 309,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 256,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   21,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 248,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 288,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   655,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 14 527,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   960,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 67 644,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   1 995,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 596,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   86,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 64 391,0000  
Резервы на возможные потери 60324   37 735,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 772 315,0000  
Земля 60404 23,0000  
Амортизация основных средств 60601   298 051,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 869,0000  
Нематериальные активы 60901 259,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   76,0000
Запасы
Запасные части 61002 9,0000  
Материалы 61008 228,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 160,0000  
Издания 61010 13,0000  
Внеоборотные запасы 61011 215,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1 915,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5 060,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 135 453,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   5 554 034,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   6 982 086,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   2 508,0000
Расходы 70606 6 016 705,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 6 512 329,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 389,0000  
Налог на прибыль 70611 6 655,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   414 975,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 14 579,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 196 124,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 8 397,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 295,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 123,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 212,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 1 380,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   8 004 929,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   14 123 215,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   284 191,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   2 500,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   537 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 38 218 739,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 591 900,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 303,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   59 049,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   5,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 93 695,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 652,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 23 010 889,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   41 130 420,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 569 747,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 16,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 568 336,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 427,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 83,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 101 068 049,3116  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   69 940 609,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 638 546,3116
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   12 680 257,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   7 638 889,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   169 831,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000