×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   2 231 740,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   506,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   10 660,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 147 310,0000  
Резервный фонд 10701   678 814,0000
Нераспределенная прибыль 10801   464 716,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 286 894,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 321,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 325 607,0000  
Денежные средства в пути 20209 64 822,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 870 062,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   42 581,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 92 724,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 874 668,0000  
Резервы на возможные потери 30126   153,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 72 848,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 23 172,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 613,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   460,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   617,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 589,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 360,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   86 465,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 86 465,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 214 701,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 214 701,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 000,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   12 784,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   13,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 190 469,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   33,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 600 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 816 322,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 704,0000  
Резервы на возможные потери 32211   221,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   12 148,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   357 015,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   26 122,0000
Коммерческие организации 40702   2 069 901,0000
Некоммерческие организации 40703   104 473,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   588 232,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   65 385,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   32,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   737 451,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   16 021,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   164,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   13 582,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   213,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 475,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   23 639,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   8 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   11 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   45,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   104 672,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   466 748,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   116 508,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   459 715,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 590 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   5 102,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   250 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   87 401,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   206 662,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 174,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   570 970,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 891 028,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 748 338,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   111 816,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5 586,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 003,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   8 549,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   19 232,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   30 813,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   145,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   76,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   57,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6,0000
на срок свыше 3 лет 43807   170 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 190 469,0000  
Резервы на возможные потери 45115   8 081,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 223 231,0000  
на срок до 30 дней 45203 59 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 322 609,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 429 679,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 351 308,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 993 475,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 183 592,0000  
Резервы на возможные потери 45215   458 186,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 743,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 875,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 75 671,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 86 189,0000  
Резервы на возможные потери 45415   14 010,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 25 139,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 097,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 341 614,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 428 984,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 499,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 68 532,0000  
Резервы на возможные потери 45515   475 958,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 9,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 657,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 861,0000  
Кредиты до востребования 45707 33,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 609 241,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 33 048,0000  
Физическим лицам 45815 348 015,0000  
Резервы на возможные потери 45818   637 430,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 11 302,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 466,0000  
Физическим лицам 45915 28 644,0000  
Резервы на возможные потери 45918   24 040,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 177 648,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   104 094,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   26,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   52 192,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 5 749,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   187 835,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 555,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 870,0000
Требования по прочим операциям 47423 201 038,0000  
Резервы на возможные потери 47425   64 666,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   30 937,0000
Требования по получению процентов 47427 272 330,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 528 980,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 104 094,0000  
Резервы на возможные потери 47804   45 017,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 377 748,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 10 026,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 216 777,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 139 726,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 282 218,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   147 054,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 320,0000  
Прочих резидентов 50706 513 004,0000  
Прочих нерезидентов 50708 902 946,0000  
Резервы на возможные потери 50719   1 325,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   256,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 10 660,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 61 645,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   24 781,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   651 648,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   480 306,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   6 571 723,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 334,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   121 120,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 598 975,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11 870,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   719,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 063,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   111,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 279,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 209,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4 383,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 14 681,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 643,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 60 040,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   2 041,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 819,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   59,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 53 219,0000  
Резервы на возможные потери 60324   36 949,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 25,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 768 926,0000  
Земля 60404 23,0000  
Амортизация основных средств 60601   291 539,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 051,0000  
Нематериальные активы 60901 259,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   74,0000
Запасы
Запасные части 61002 6,0000  
Материалы 61008 208,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 159,0000  
Издания 61010 13,0000  
Внеоборотные запасы 61011 215,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1 218,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5 214,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 148 182,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   4 666 875,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   5 738 877,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   1 899,0000
Расходы 70606 4 984 974,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 5 413 490,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 385,0000  
Налог на прибыль 70611 6 271,0000  
Финансовый результат прошлого года
Расходы 70706 0,0000  
Налог на прибыль 70711 0,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   414 975,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 38 362,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 193 052,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 14 213,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 460,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6,0000  
Разные ценности и документы 91202 118,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 211,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   8 717 384,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   15 080 635,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   91 258,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   2 500,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   569 749,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 39 925 201,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 633 073,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 303,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   58 751,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   5,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 85 305,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 652,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 24 520 282,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   41 894 969,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 160 864,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 159 776,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 088,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 80,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 115 512 449,3116  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   69 946 165,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 238 547,3116
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   13 287 367,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   21 870 622,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   169 828,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000