×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 000 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 196,0000
Резервный фонд 10701   76 909,0000
Фонды специального назначения 10702   764,0000
Фонды накопления 10703   1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 247 793,0000  
Касса обменных пунктов 20206 29 768,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 89 887,0000  
Денежные средства в пути 20209 10,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 302 384,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   32 118,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 111 755,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 40 143,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 114,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 129 286,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 99 027,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 195 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 104,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   632,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   12,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   2 567,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 567,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   84 992,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 84 992,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   292 239,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 292 239,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8 746,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 278,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   26 108,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 347,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   98 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   75 319,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   70 211,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   14 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   70 882,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 94 600,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 12 700,0000  
Резервы на возможные потери 32015   563,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 8 425,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 24 735,0000  
Резервы на возможные потери 32211   247,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 18 313,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   44,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 486,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   20 844,0000
Некоммерческие организации 40503   8 949,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   119 414,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   60 505,0000
Коммерческие организации 40702   1 743 215,0000
Некоммерческие организации 40703   132 836,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   22 930,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   110 311,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   102,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   454,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   987,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   193,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 443,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   664,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6 023,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   57 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 079,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 172,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   26 029,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   34 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   113 861,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   42 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   173 966,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   892,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 020,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   64,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   308 339,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   36 711,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   120 933,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   750 743,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 379 936,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   10,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   6 631,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 286,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   29 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 609,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   78,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 470,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   167,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   174,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   44,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   33,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   170 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 564 009,0000  
на срок до 30 дней 45203 83 493,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 351 836,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 257 273,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 257 554,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 482 893,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 19 659,0000  
Резервы на возможные потери 45215   380 133,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 52 787,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 14 664,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 70 071,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 167 404,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 17 855,0000  
Кредиты до востребования 45508 29,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 572,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 275,0000  
Физическим лицам 45815 1 916,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 708,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 25,0000  
Физическим лицам 45915 9,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   2 918,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   18 435,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   233 172,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 472 664,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   10 581,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   16 433,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 869,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   27 180,0000
Требования по прочим операциям 47423 28 335,0000  
Резервы на возможные потери 47425   13 428,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   11 267,0000
Требования по получению процентов 47427 2 311,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 301,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 27 214,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 3 564,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 8 431,0000  
Резервы на возможные потери 47804   3 044,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 75 969,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 111 839,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 98 626,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 10 275,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 27 448,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 79 086,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 57 560,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 7 678,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 100 000,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 105,0000  
Прочих нерезидентов 50708 71,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 15,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 429 408,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 424 682,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 556 987,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 559 891,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 3 860,0000  
Резервы на возможные потери 51410   4 273,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 240 916,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 243 287,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 84 260,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 57 630,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 63 705,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 176 374,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 823,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   44 040,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   612 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   89 324,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 600,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   100 667,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   13 628,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   52 541,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   21 094,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   93 724,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 94 137,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 767,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 174,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 150,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 12,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   765,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   865,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 074,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   23,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 29,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 16 659,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 49,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   195 029,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 14 113,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 272,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 249 985,0000  
Амортизация основных средств 60601   52 977,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 356,0000  
Нематериальные активы 60901 107,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9,0000
Запасы
Запасные части 61002 20,0000  
Материалы 61008 3 271,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6 763,0000  
Издания 61010 109,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 32 585,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   70 116,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   29 157,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   172 194,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   243,0000
Другие доходы 70107   95 764,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 737,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 636,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 39 781,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 20 077,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 162 032,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 447,0000  
Другие расходы 70209 124 794,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   138 174,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 869,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 9 820,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 195 000,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 419,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 233 073,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 10 581,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 645,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 14,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 702,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 738,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000  
Бланки 91207 43,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 438 939,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 252 770,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 427 103,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   593 499,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 16 520,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 232 497,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 121 753,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   628 325,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 143 608,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 57 571,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 10,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 074,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 221 824,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   9 141 090,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 189 692,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 958 693,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 30 827,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 167 525,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 20 045,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 61 853,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 217 816,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 94 875,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 175 792,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 87 908,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 48 752,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 45 820,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 106 149,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 28 571,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 14 328,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 37 700,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 188 882,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 959 602,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   95 596,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   184 177,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   89 849,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   32 438,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   30 827,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   165 321,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   20 045,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   61 293,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   175 800,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   48 752,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   45 820,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   142 092,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   28 570,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   13 839,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   3 443,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 868,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 29 884 073,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 17,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   18 237 928,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 215 591,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   8 546 778,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 887 677,0000