×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 000 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 196,0000
Резервный фонд 10701   76 909,0000
Фонды специального назначения 10702   764,0000
Фонды накопления 10703   1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 481 976,0000  
Касса обменных пунктов 20206 31 564,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 110 615,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 538 265,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   30 599,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 244 918,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   15 762,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 76 668,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2 445,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 121 723,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 100 520,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 743,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   25 230,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 25 230,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   80 394,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 80 394,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   300 357,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 300 357,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 893,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   2 660,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 2 938,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   33 545,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 134,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   152 935,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   69 372,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   14 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   22 110,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   24 846,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 82 600,0000  
Резервы на возможные потери 32015   826,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 8 325,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 17 764,0000  
Резервы на возможные потери 32211   178,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 18 905,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   6,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 235,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   27 163,0000
Некоммерческие организации 40503   3 758,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   115 699,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   143 473,0000
Коммерческие организации 40702   1 565 348,0000
Некоммерческие организации 40703   128 052,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18 630,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   109 221,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   102,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   275,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   9 387,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   144,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 443,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   801,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   86,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   40 870,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 079,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 172,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   26 029,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   27 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   107 851,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   62 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   173 942,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   892,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 020,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   64,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   307 552,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   36 079,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   124 580,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   846 879,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 233 798,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   10,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   6 394,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 198,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   30 248,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 798,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   143,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 449,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   166,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   162,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   46,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   33,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   170 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 518 785,0000  
на срок до 30 дней 45203 129 331,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 290 786,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 252 545,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 270 171,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 480 433,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 19 424,0000  
Резервы на возможные потери 45215   381 696,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 48 174,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 511,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 72 743,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 154 164,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 18 366,0000  
Кредиты до востребования 45508 93,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 087,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 275,0000  
Физическим лицам 45815 1 392,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 558,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 3,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   3 050,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   551 853,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 581 256,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   8 826,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   16 248,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   984,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   35 222,0000
Требования по прочим операциям 47423 22 352,0000  
Резервы на возможные потери 47425   11 611,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   10 807,0000
Требования по получению процентов 47427 1 648,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 646,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 26 820,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 5 292,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 8 772,0000  
Резервы на возможные потери 47804   3 398,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 35 583,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 112 530,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 37 560,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 20 169,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 27 119,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 78 140,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 27 957,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 518,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 100 000,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 105,0000  
Прочих нерезидентов 50708 74,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 14,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 85 200,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 49 730,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 505 499,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 441 232,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 551 182,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 89 299,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 718,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 232 238,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 8 220,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 225 701,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 56 364,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 182 023,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 162,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   44 040,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   612 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   60 455,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   32 850,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   76 927,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   20 754,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   77 409,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   20 960,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   84 282,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 84 690,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 688,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 174,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 274,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   817,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 061,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   11,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 38,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 17 712,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   268,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 12 027,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 285,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 248 929,0000  
Амортизация основных средств 60601   49 904,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 356,0000  
Нематериальные активы 60901 107,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 3 496,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6 697,0000  
Издания 61010 109,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 31 186,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   138 174,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 820,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 477,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 227 946,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 8 826,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 6,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 746,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000  
Бланки 91207 43,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 436 423,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 219 865,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 428 397,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   543 831,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 18 567,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 182 005,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 71 715,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   693 437,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 72 390,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 57 298,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 24,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 223,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 237 268,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 732 970,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 193 022,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 387 435,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 188 538,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 9 105,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 306 264,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 28 834,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 28 834,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 45 357,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 106 149,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 28 229,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 9 681,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 33 956,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   193 123,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 387 435,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   40 923,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   28 646,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   306 155,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   176 258,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   9 105,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   45 357,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   138 348,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   28 229,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   9 692,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   2 133,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 780,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 33 074 089,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 12,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   22 337 376,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   193 253,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   8 699 596,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 847 672,0000