×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   2 231 740,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   506,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   8 594,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 70 829,0000  
Резервный фонд 10701   678 814,0000
Нераспределенная прибыль 10801   464 716,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 131 810,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 372,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 402 417,0000  
Денежные средства в пути 20209 71 956,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 704 604,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   33 324,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 40 913,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 346 793,0000  
Резервы на возможные потери 30126   27,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 61 364,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 725,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 475,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   53,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 014,0000
Резервы на возможные потери 30226   584,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 418,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 14 321,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   65 824,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 65 824,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 903 558,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 903 558,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 36 652,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   30 403,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 95 000,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   13,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   16,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   26,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 1 794 390,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 380,0000  
Резервы на возможные потери 32211   14,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   22 393,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   122 367,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   70 063,0000
Коммерческие организации 40702   2 980 941,0000
Некоммерческие организации 40703   110 807,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   591 684,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   43 698,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   32,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   758 286,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   21 280,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   156,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   18 081,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   65,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7 004,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   10 711,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   7 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   73 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   11 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   54,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   8 244 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   215 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   613 268,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   281 708,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   390 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   15 925,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   112 103,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   664 950,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   84 347,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   206 011,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 211 437,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 289 964,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   147 068,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5 915,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   33 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   11 188,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 405,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   17 086,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   26 326,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   155,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   91,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   54,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   4,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   170 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 114 431,0000  
на срок до 30 дней 45203 35 423,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 541 801,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 726 936,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 871 603,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 742 657,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 493 797,0000  
Резервы на возможные потери 45215   662 509,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 445,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 20 331,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 19 597,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 620,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 109 783,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 118 689,0000  
Резервы на возможные потери 45415   15 571,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 38 654,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 58,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 538,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 583 787,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 830 323,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 113,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 82 186,0000  
Резервы на возможные потери 45515   363 456,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 169 761,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 188 750,0000  
Резервы на возможные потери 45615   8 320,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 143,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 771,0000  
Кредиты до востребования 45707 26,0000  
Резервы на возможные потери 45715   9,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 510 870,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 518,0000  
Физическим лицам 45815 247 376,0000  
Резервы на возможные потери 45818   432 048,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 7 274,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 264,0000  
Физическим лицам 45915 18 770,0000  
Резервы на возможные потери 45918   14 737,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 8 000,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 139 686,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   354 655,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   26,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   43 260,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 5 566,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   210 035,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   14 410,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   6 630,0000
Требования по прочим операциям 47423 231 637,0000  
Резервы на возможные потери 47425   45 789,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   73 842,0000
Требования по получению процентов 47427 105 792,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 354 655,0000  
Резервы на возможные потери 47804   72 342,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 390 720,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 10 158,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 226 710,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 314 942,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   177 996,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 225 692,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   70 558,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 320,0000  
Прочих резидентов 50706 239 372,0000  
Прочих нерезидентов 50708 505,0000  
Резервы на возможные потери 50719   1 325,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   271,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 8 594,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   215 703,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   117 866,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   43 043,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   76 968,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   9 245,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   22 553,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11 870,0000  
Резервы на возможные потери 60206   20,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 824,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 49 069,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 991,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 30 075,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 890,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 115,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 895,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 591,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 47 273,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   4 417,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 888,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 2 170,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 319,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 48 936,0000  
Резервы на возможные потери 60324   38 762,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 675 886,0000  
Земля 60404 23,0000  
Амортизация основных средств 60601   264 615,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 786,0000  
Нематериальные активы 60901 259,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   59,0000
Запасы
Запасные части 61002 26,0000  
Материалы 61008 233,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 81,0000  
Издания 61010 13,0000  
Внеоборотные запасы 61011 215,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   778,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5 449,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 114 033,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 63 074,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   10 869 014,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   5 843 908,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   588,0000
Расходы 70606 11 003 440,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 177 997,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 5 336 757,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 276,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 24 276,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 944 987,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 12 480,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 54,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 19,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 22,0000  
Разные ценности и документы 91202 247,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 230,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   2 093 566,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   16 781 917,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   177 265,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   100,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   609 472,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 46 365 265,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 0,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 354 655,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 303,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   141 516,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   761,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 60 016,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 652,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 19 804 597,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   47 767 217,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 157 488,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 8 532,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 165 900,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   120,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 60,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 897 095 293,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   518 363 207,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   19 774 079,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   336 864 058,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   21 845 622,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   248 387,0000