×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 000 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 196,0000
Резервный фонд 10701   76 909,0000
Фонды специального назначения 10702   764,0000
Фонды накопления 10703   1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 277 317,0000  
Касса обменных пунктов 20206 33 427,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 80 336,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 284 442,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   31 751,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 485 694,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 242,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000  
Резервы на возможные потери 30126   4 794,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 113 014,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 107 168,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 6 968,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   298,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   332,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   496,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 496,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   73 609,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 73 609,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   296 862,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 296 862,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 188,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   2 219,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 2 497,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   33 622,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 140,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   282 080,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   468 272,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   14 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   108 187,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 62 600,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 23 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   856,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 18 379,0000  
Резервы на возможные потери 32211   184,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 18 324,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   11,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 193,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   50 327,0000
Некоммерческие организации 40503   5 076,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   101 890,0000
Некоммерческие организации 40603   3 336,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   124 785,0000
Коммерческие организации 40702   1 393 745,0000
Некоммерческие организации 40703   135 030,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 501,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   63 143,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   236,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3 530,0000
Физические лица 40817   0,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   41,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 484,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 616,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   30 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 371,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   29 531,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   6 645,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   19 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   53 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   48 862,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   141 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   235,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   510,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   64,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   263 069,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   23 170,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   95 615,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   738 963,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 085 081,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   10,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   6 064,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 115,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   29 318,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 655,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   68,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 437,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   169,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   148,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   44,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   42,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   170 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 7 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 598 311,0000  
на срок до 30 дней 45203 79 962,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 438 536,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 228 113,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 172 501,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 247 326,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 20 136,0000  
Резервы на возможные потери 45215   380 319,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 23 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 33 638,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 77 752,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 128 933,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 16 972,0000  
Кредиты до востребования 45508 20,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 473,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 275,0000  
Физическим лицам 45815 1 399,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 674,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   2 093,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   17 745,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   463 845,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 482 661,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   7 882,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 7 595,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 289,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 609,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 895,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 767,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 251,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   12 781,0000
Требования по получению процентов 47427 3 954,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 943,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 24 877,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 8 533,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 6 478,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 639,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 28 400,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 35 985,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 001,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 195,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 112 299,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 81 004,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 961,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 49 997,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 105,0000  
Прочих нерезидентов 50708 71,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 31 872,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 377 557,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 453 948,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 435 375,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 160 387,0000  
Резервы на возможные потери 51410   748,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 122 619,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 958,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 34 163,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 72 153,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 178 503,0000  
Резервы на возможные потери 51510   336,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   44 040,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   612 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   50 308,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   19 850,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   8 328,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   26 326,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   64 322,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   24 105,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   65 981,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 66 498,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 863,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 174,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 309,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 958,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   905,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 186,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   14,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 15,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 23 329,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   28,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 411,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 214,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 238 438,0000  
Амортизация основных средств 60601   44 063,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20,0000  
Нематериальные активы 60901 107,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 1 007,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 8 056,0000  
Издания 61010 109,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 29 803,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   80 321,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   42 217,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   117 343,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   10 206,0000
Другие доходы 70107   146 690,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 770,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 590,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 33 652,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 17 187,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 105 764,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 279,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000  
Другие расходы 70209 208 643,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   111 123,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 136,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 155,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 242 272,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 7 882,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 298,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 66,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 115,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 6 941,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 26,0000  
Бланки 91207 43,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 430 528,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 940 827,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 327 856,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   406 716,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 19 613,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 130 592,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 413,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   769 089,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 200,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 57 801,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 485,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 923,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 175 805,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 171 050,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 821 391,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 303 019,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 57 031,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 62 478,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 150 925,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 89 815,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 80 268,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 66 116,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 138 033,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 29 264,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 68 453,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 467,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 43 445,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   878 795,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 302 628,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   61 448,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   148 935,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   85 547,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   80 268,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   66 116,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   180 435,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   29 263,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   69 515,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   467,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   7 288,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 650,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 26 321 809,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 13,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   19 052 137,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 056 452,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   5 000 627,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 216 272,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000