×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   2 231 740,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   506,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   8 319,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 157 387,0000  
Резервный фонд 10701   678 814,0000
Нераспределенная прибыль 10801   464 716,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 577 841,0000  
Касса обменных пунктов 20206 271,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 290 752,0000  
Денежные средства в пути 20209 12 683,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 346 484,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   20 670,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 50 389,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 119 547,0000  
Резервы на возможные потери 30126   7,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 67 303,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 521,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 957,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   8,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   381,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   5,0000
Резервы на возможные потери 30226   506,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 571,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 35 423,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   41 906,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 41 906,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 423 604,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 423 604,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 48 574,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   31 719,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   13,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   16,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   25,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 1 725 295,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 327,0000  
Резервы на возможные потери 32211   8,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   473 926,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   12 168,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   323 671,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   45 423,0000
Коммерческие организации 40702   4 421 190,0000
Некоммерческие организации 40703   274 657,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   603 466,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   167 711,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   32,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   1 416 341,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   30 963,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 000,0000
Невыплаченные переводы 40905   60,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 697,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   218,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 856,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   10 299,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   7 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   102 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   16 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   54,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   99 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   541 113,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   747 398,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 082 175,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   390 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   48 179,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   15 925,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   35 052,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   625 288,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   22 180,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   241 212,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 048 590,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 440 994,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   208 437,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5 999,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   83 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   12 045,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 128,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5 451,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   90 359,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   29 825,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   25,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   94,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   54,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   4,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   170 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 659 649,0000  
на срок до 30 дней 45203 179 203,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 841 504,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 889 012,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 281 089,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 885 304,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 533 183,0000  
Резервы на возможные потери 45215   622 943,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 748,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 539,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 24 550,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 20 707,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 620,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 116 213,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 121 244,0000  
Резервы на возможные потери 45415   16 229,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 43 438,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 28 078,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 37 955,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 615 263,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 937 220,0000  
Кредиты до востребования 45508 918,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 82 944,0000  
Резервы на возможные потери 45515   350 427,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 163 224,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 188 750,0000  
Резервы на возможные потери 45615   10 519,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 150,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 800,0000  
Кредиты до востребования 45707 21,0000  
Резервы на возможные потери 45715   9,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 332 825,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 630,0000  
Физическим лицам 45815 230 235,0000  
Резервы на возможные потери 45818   339 172,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 5 311,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 184,0000  
Физическим лицам 45915 17 398,0000  
Резервы на возможные потери 45918   13 018,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 8 000,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 107 765,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   522 448,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   26,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   44 890,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 8 647,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   262 094,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   23 654,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   1 367 810,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4 987,0000
Требования по прочим операциям 47423 265 798,0000  
Резервы на возможные потери 47425   44 218,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   50 684,0000
Требования по получению процентов 47427 107 412,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 522 449,0000  
Резервы на возможные потери 47804   45 955,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 21 901,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 97 315,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 232 531,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 585 366,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   172 293,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 2 327 303,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 216 907,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   157 053,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 320,0000  
Прочих резидентов 50706 239 372,0000  
Прочих нерезидентов 50708 487,0000  
Резервы на возможные потери 50719   1 325,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   334,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 8 318,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   209 596,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   6 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   141 233,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   47 351,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   170 893,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   9 138,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   21 765,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11 870,0000  
Резервы на возможные потери 60206   20,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 119,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 45 927,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 932,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 27 829,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 990,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 106,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 443,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   6 885,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 53 408,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   4 247,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 441,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 557,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 47 646,0000  
Резервы на возможные потери 60324   37 747,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 675 511,0000  
Земля 60404 23,0000  
Амортизация основных средств 60601   258 254,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 863,0000  
Нематериальные активы 60901 259,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   56,0000
Запасы
Запасные части 61002 189,0000  
Материалы 61008 262,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 672,0000  
Издания 61010 18,0000  
Внеоборотные запасы 61011 215,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1 025,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5 703,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 113 729,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 62 688,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   9 838 298,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   5 033 358,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   588,0000
Расходы 70606 9 835 054,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 172 293,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 4 670 123,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 239,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16 159,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 939 446,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 1 367 810,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 28 570,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 17 332,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 389,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 14,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 5,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 24,0000  
Разные ценности и документы 91202 269,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 241,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   2 197 435,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   16 868 074,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   195 082,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   100,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   589 340,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 151 030,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 49 647 987,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 129 208,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 522 449,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 303,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   141 057,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   761,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 55 416,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 652,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 19 991 849,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   52 881 315,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 312 426,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 175 224,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 290 940,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   168 402,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   28 308,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 68,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 867 400 996,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   466 737 255,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   19 158 479,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   359 212 990,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   21 893 622,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   398 718,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000