×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 000 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 196,0000
Резервный фонд 10701   76 909,0000
Фонды специального назначения 10702   764,0000
Фонды накопления 10703   1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 230 101,0000  
Касса обменных пунктов 20206 38 784,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 78 781,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 316 828,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   165 909,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 555 202,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 67 347,0000  
Резервы на возможные потери 30126   4 946,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 106 779,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 102 653,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 10 389,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 30 985,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   597,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   455,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 455,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   82 422,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 82 422,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   262 418,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 262 418,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 26 466,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   2 219,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 2 497,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   60 040,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 215,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   14 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   422 825,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   13 365,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   14 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   31 445,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   83 804,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 37 462,0000  
Резервы на возможные потери 32015   375,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 17 457,0000  
Резервы на возможные потери 32211   175,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 17 573,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   343,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 383,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   105 012,0000
Некоммерческие организации 40503   11 827,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   101 133,0000
Некоммерческие организации 40603   4 336,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   131 048,0000
Коммерческие организации 40702   1 558 562,0000
Некоммерческие организации 40703   181 032,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 644,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   54 113,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   969,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3 531,0000
Физические лица 40817   1,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   982,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   640,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   667,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   550,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   30 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   471,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   29 030,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   6 645,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   12 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   41 909,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   76 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   235,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42208   64,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   260 560,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   20 338,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   88 070,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   710 425,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 824 446,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   9,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   5 817,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 055,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   28 117,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 138,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   78,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 745,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   87,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   144,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   32,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   45,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   170 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 409 769,0000  
на срок до 30 дней 45203 59 212,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 261 048,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 212 842,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 293 379,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 277 212,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 20 471,0000  
Резервы на возможные потери 45215   287 852,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 292,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 18 970,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 236,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 82 234,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 101 058,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 22 181,0000  
Кредиты до востребования 45508 44,0000  
Резервы на возможные потери 45515   910,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 57 034,0000  
Физическим лицам 45815 1 399,0000  
Резервы на возможные потери 45818   50 248,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 21,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   23,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 23,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   400,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   259 729,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 282 501,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   9 549,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 9 257,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 687,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   23 781,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   29 522,0000
Требования по прочим операциям 47423 31 438,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 522,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9 009,0000
Требования по получению процентов 47427 3 552,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 230,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 17 313,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 10 780,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 2 589,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 429,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 398,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 3 926,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 182,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 85 588,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 273 533,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 360,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 49 997,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 105,0000  
Прочих нерезидентов 50708 68,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 56 699,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 225 813,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 259 900,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 645 756,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 119 610,0000  
Резервы на возможные потери 51410   12 795,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 20 411,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 86 196,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 23 377,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 95 330,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 174 998,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 698,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   7 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   69 340,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   612 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   39 560,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   11 800,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   12 049,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   175 137,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   82 130,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   27 259,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   1 922,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   50 080,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 50 431,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 086,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 186,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   898,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 020,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   11,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 53 168,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   42,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 23 200,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 059,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 203 247,0000  
Амортизация основных средств 60601   39 069,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20,0000  
Нематериальные активы 60901 70,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 1 000,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 841,0000  
Издания 61010 104,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 29 802,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   141 185,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   89 768,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   209 276,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 417,0000
Другие доходы 70107   1 092 801,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 691,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7 058,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 72 107,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 62 722,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 204 464,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 15 320,0000  
Другие расходы 70209 1 153 470,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   76 590,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 520,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 159,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 235 671,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 9 549,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 30 985,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 6 396,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000  
Бланки 91207 43,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 376 354,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 621 313,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 573 896,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   348 591,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 13 525,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   416 343,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 551,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 744,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 764 934,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 875 207,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 885 771,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 999 408,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 73 636,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 115 486,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 138 812,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 34 216,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 72 876,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 235 731,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 47 601,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 50 003,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 31 646,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 111 947,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 139 468,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 63 744,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 346,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 17 109,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   885 894,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   858 655,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   137 531,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   66 272,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   347 128,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   82 747,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   72 876,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   115 762,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   27 887,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   50 003,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   31 646,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   111 947,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   156 577,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   65 235,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   346,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   7 294,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 92,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 22 931 458,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 9 572,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   19 211 294,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 227 489,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 476 495,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   25 860,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000