×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 930 290,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   506,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   34 028,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 25 617,0000  
Резервный фонд 10701   678 814,0000
Нераспределенная прибыль 10801   464 716,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 093 685,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 227,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 337 534,0000  
Денежные средства в пути 20209 55 621,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 782 837,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   58 460,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 59 509,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 265 173,0000  
Резервы на возможные потери 30126   4,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 352 963,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 98 126,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 301 450,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 338,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   540,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   454,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   5 739,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 97 789,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   39 730,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 39 730,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 259 808,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 259 808,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 80 536,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   59 272,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   13,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   16,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   24,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 29 096,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 1 641 016,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 988,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 4 923,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   479 429,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9 493,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   358 155,0000
Некоммерческие организации 40603   10,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   111 482,0000
Коммерческие организации 40702   5 541 563,0000
Некоммерческие организации 40703   313 856,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   641 915,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   85 836,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   32,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   1 746 551,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   56 244,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 000,0000
Невыплаченные переводы 40905   42,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   25 988,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   57,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   6,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 255,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   43 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   9 796,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   7 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   124 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   30 947,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   54,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   122 705,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   616 591,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   822 450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 249 443,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   390 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   46 558,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   15 925,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   37 852,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   274 524,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   23 180,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   409 574,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 080 602,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   9 322 966,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   109 928,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5 855,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   141 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   69 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   6 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   12 045,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   20 138,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   6 903,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   110 452,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   38 845,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   25,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   97,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   6,0000
на срок до 30 дней 43702   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   63,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   4,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   170 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 1 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 750 085,0000  
на срок до 30 дней 45203 312 782,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 137 836,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 797 345,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 766 280,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 695 690,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 652 091,0000  
Резервы на возможные потери 45215   617 276,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 13 403,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 717,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 24 807,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 22 022,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 983,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 124 713,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 123 648,0000  
Резервы на возможные потери 45415   16 496,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 40 235,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 29 048,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 64 951,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 830 075,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 988 605,0000  
Кредиты до востребования 45508 883,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 78 625,0000  
Резервы на возможные потери 45515   339 067,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 155 251,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 188 750,0000  
Резервы на возможные потери 45615   6 453,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 140,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 828,0000  
Кредиты до востребования 45707 18,0000  
Резервы на возможные потери 45715   10,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 202 267,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 568,0000  
Физическим лицам 45815 204 298,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   309 008,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3 071,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 208,0000  
Физическим лицам 45915 16 965,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   12 151,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 8 000,0000  
на срок до 30 дней 47002 0,0000  
Резервы на возможные потери 47008   0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 102 500,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   643 753,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   18,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 7 459,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   37 778,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 3 306,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   278 325,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   22 466,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 11,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   6 249,0000
Требования по прочим операциям 47423 97 248,0000  
Резервы на возможные потери 47425   44 157,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   45 820,0000
Требования по получению процентов 47427 87 263,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 643 753,0000  
Резервы на возможные потери 47804   59 859,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 21 747,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 96 607,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 232 009,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 583 085,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   144 847,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 101 878,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 2 204 556,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 162 601,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   25 388,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 26 115,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 320,0000  
Прочих резидентов 50706 239 372,0000  
Прочих нерезидентов 50708 469,0000  
Резервы на возможные потери 50719   1 325,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   229,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 7 913,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   255 509,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   135 027,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   62 276,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   181 991,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   9 009,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   22 533,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 13,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11 861,0000  
Резервы на возможные потери 60206   11,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 583,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 19 109,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 795,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 34 573,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 948,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   703,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 350,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7 256,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 53 292,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   4 039,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 458,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   303 951,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 46 729,0000  
Резервы на возможные потери 60324   25 845,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 18,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 672 908,0000  
Земля 60404 23,0000  
Амортизация основных средств 60601   251 929,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 734,0000  
Нематериальные активы 60901 259,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   54,0000
Запасы
Запасные части 61002 159,0000  
Материалы 61008 235,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 636,0000  
Издания 61010 18,0000  
Внеоборотные запасы 61011 215,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   817,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5 515,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 127 599,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 89 124,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   8 701 574,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   3 922 157,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   564,0000
Расходы 70606 8 599 944,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 144 847,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 527 137,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 212,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 118 685,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 864 622,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 4 000,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 24 350,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 540,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 15,0000  
Разные ценности и документы 91202 254,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 251,0000  
Бланки 91207 46,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   2 203 032,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   16 951 438,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   215 111,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   100,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   963 966,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 219 433,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 51 226 465,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 198 383,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 643 753,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 303,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   122 178,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   761,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 50 565,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 652,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 20 456 586,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   53 356 329,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 678 979,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 806 928,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 40 347,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 103 514,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 93,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 254 643,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 9 761,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 674 682,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   857 948,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   169 868,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   191 674,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   93,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 70,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 844 707 473,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   479 720 922,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   19 186 479,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   334 528 437,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   10 790 261,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   481 444,0000