×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 930 290,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   506,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   44 121,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 10 845,0000  
Резервный фонд 10701   678 814,0000
Нераспределенная прибыль 10801   464 716,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 235 535,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 872,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 350 122,0000  
Денежные средства в пути 20209 73 008,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 657 092,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   58 626,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 110 347,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 053 464,0000  
Резервы на возможные потери 30126   4,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 095 739,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 252 268,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 380 000,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 101,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   313,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   12,0000
Резервы на возможные потери 30226   286,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 385,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 21 973,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   56 809,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 56 809,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 617 210,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 617 210,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 34 038,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   67 085,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   15 766,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   16,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   698 542,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   135 173,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   24,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 18 113,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 25 358,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 1 597 499,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 850,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   245 323,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   15 963,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   361 341,0000
Некоммерческие организации 40603   21,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   91 275,0000
Коммерческие организации 40702   5 637 423,0000
Некоммерческие организации 40703   209 671,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   646 910,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   45 836,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   32,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   1 968 264,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   59 494,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   101,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   40 848,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   213,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   13 257,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   52 636,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   129 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   31 855,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   63,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   36 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   69 450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   492 781,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   745 869,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 171 317,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   390 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   81 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   45 721,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   15 925,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   52 241,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   299 903,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   446 921,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 872 627,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   9 421 008,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   61 933,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5 847,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   149 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   81 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   6 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   12 045,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   19 316,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   10 065,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   115 483,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   36 355,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   25,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   94,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   6,0000
на срок до 30 дней 43702   83 987,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   60,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   4,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   170 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 9 415,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 977,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 042 411,0000  
на срок до 30 дней 45203 214 314,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 436 716,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 033 692,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 891 966,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 910 133,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 291 565,0000  
Резервы на возможные потери 45215   445 175,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 12 305,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 462,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 27 361,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 20 194,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 788,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 128 708,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 124 718,0000  
Резервы на возможные потери 45415   16 802,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 39 352,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 37 868,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 69 979,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 641 544,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 929 345,0000  
Кредиты до востребования 45508 827,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 70 150,0000  
Резервы на возможные потери 45515   328 838,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 151 134,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 188 750,0000  
Резервы на возможные потери 45615   4 353,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 143,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 857,0000  
Кредиты до востребования 45707 17,0000  
Резервы на возможные потери 45715   10,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 468 758,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 973,0000  
Физическим лицам 45815 187 755,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 27,0000  
Резервы на возможные потери 45818   287 490,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 449,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 174,0000  
Физическим лицам 45915 16 176,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 11,0000  
Резервы на возможные потери 45918   11 399,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 8 000,0000  
на срок до 30 дней 47002 7 422,0000  
Резервы на возможные потери 47008   0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 74 222,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   683 587,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   18,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 15 626,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   53 453,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 3 293,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   269 499,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   24 986,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   8 596,0000
Требования по прочим операциям 47423 88 200,0000  
Резервы на возможные потери 47425   36 297,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   44 482,0000
Требования по получению процентов 47427 109 625,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 683 587,0000  
Резервы на возможные потери 47804   25 281,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 25 954,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 9 914,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 211 863,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 310 646,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 358 240,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   67 721,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 101 097,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 2 136 988,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 248 831,0000  
Резервы на возможные потери 50219   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   10 845,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 36 358,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 320,0000  
Прочих резидентов 50706 239 339,0000  
Прочих нерезидентов 50708 458,0000  
Резервы на возможные потери 50719   1 436,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 7 762,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   298 477,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   4 400,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   30 474,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   94 057,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   80 279,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   172 896,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7 738,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   21 655,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 52,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11 861,0000  
Резервы на возможные потери 60206   11,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   647,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 25 589,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 004,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 32 885,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 759,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 401,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 044,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 168,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 82 348,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   1 475,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 535,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   382 484,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 542,0000  
Резервы на возможные потери 60324   24 742,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 669 934,0000  
Земля 60404 23,0000  
Амортизация основных средств 60601   246 026,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 423,0000  
Нематериальные активы 60901 218,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   51,0000
Запасы
Запасные части 61002 139,0000  
Материалы 61008 193,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 477,0000  
Издания 61010 18,0000  
Внеоборотные запасы 61011 215,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   935,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5 443,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 106 196,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 81 714,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   7 383 012,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   2 830 114,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   564,0000
Расходы 70606 7 048 437,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 67 721,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 745 471,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 193,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 840,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 824 449,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 46 840,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 313,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 12,0000  
Разные ценности и документы 91202 84 099,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 249,0000  
Бланки 91207 46,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   2 170 788,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   16 916 341,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   8 385,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   208 465,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   130,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   537 413,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 334 673,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 50 398 449,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 295 465,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 683 587,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   146 705,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   761,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 46 402,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 652,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 19 988 988,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   52 729 088,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 026 914,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 271 698,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 463 698,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 103 514,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 103 354,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 183 897,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 208,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 027 437,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   272 210,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   464 868,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   104 562,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   165 364,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   119 842,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 59,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 015 141 210,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   734 913 201,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   35 858 270,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   236 136 799,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   7 646 568,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   586 431,0000