×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 000 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 196,0000
Резервный фонд 10701   76 909,0000
Фонды специального назначения 10702   764,0000
Фонды накопления 10703   1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 254 082,0000  
Касса обменных пунктов 20206 31 240,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 68 271,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 401 298,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   264 891,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 524 364,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 55 664,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 108 980,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 97 316,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 830,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   312,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   294,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 294,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   173 138,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 173 138,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11 309,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   2 219,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 2 497,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   49 304,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 254,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   363 450,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   109 645,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   117 284,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 32 975,0000  
Резервы на возможные потери 32015   330,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 17 372,0000  
Резервы на возможные потери 32211   174,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 17 527,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 4 074,0000  
Резервы на возможные потери 32311   216,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   359,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 239,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   49 373,0000
Некоммерческие организации 40503   10 114,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   99 703,0000
Некоммерческие организации 40603   4 336,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   52 009,0000
Коммерческие организации 40702   1 776 020,0000
Некоммерческие организации 40703   157 766,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19 326,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   22 169,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   27 409,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3 531,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   859,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 639,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   750,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   30 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   29 210,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5 645,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   30 895,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   76 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   235,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42208   64,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   210 558,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   17 536,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   96 112,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 228 908,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 255 515,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   10,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   5 737,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 957,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   28 043,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 952,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   37,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 350,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 837,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   87,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   144,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   35,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   5,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   46,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   170 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 387 485,0000  
на срок до 30 дней 45203 63 150,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 281 696,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 167 454,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 170 831,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 235 405,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 20 371,0000  
Резервы на возможные потери 45215   243 252,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 437,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 28 762,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 656,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 78 384,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 81 149,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 23 409,0000  
Кредиты до востребования 45508 62,0000  
Резервы на возможные потери 45515   44 370,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 60 808,0000  
Физическим лицам 45815 1 056,0000  
Резервы на возможные потери 45818   55 227,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   228 789,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 229 816,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   5 541,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 5 250,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10 834,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 262,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   23 017,0000
Требования по прочим операциям 47423 27 655,0000  
Резервы на возможные потери 47425   13 493,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 118,0000
Требования по получению процентов 47427 4 966,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 607,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 16 713,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 14 813,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 2 014,0000  
Резервы на возможные потери 47804   168,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 83 801,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 404,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 3 789,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 132,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 85 171,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 405 477,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 61 553,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 701,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 105,0000  
Прочих нерезидентов 50708 68,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 913 254,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 25 625,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 135 454,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 140 127,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 377 866,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 62 061,0000  
Резервы на возможные потери 51410   16 544,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 130 411,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 61 574,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 62 500,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 54 272,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 17 184,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 259,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   170 370,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   89 340,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   612 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   65 163,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 800,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   22 620,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   171 852,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   107 840,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   27 011,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   47 515,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 48 257,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 168,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 169,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   94,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 94,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   843,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 115,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   8,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 47 368,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   20,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 18 359,0000  
Резервы на возможные потери 60324   378,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 197 320,0000  
Амортизация основных средств 60601   36 679,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20,0000  
Нематериальные активы 60901 70,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 989,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 724,0000  
Издания 61010 103,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 31 341,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   66 879,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   49 970,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   71 255,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   168,0000
Другие доходы 70107   337 864,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 664,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 651,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 35 474,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 17 140,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 67 659,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 408,0000  
Другие расходы 70209 388 395,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   76 590,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 662,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 4 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 85,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 232 552,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 541,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 11 568,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 18,0000  
Бланки 91207 44,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 418 178,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 492 653,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 236 199,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   447 554,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 16 989,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   336 735,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 208,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 669,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 784 289,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 423 716,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 471 036,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 470 410,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 108 295,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 150 717,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 133 640,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 53 224,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 17 121,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 91 638,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 45 856,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 117 468,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 46 060,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 87 114,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 66 920,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 346,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 168,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   579 426,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 410 056,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   60 742,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   17 121,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   91 638,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   150 962,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   133 640,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   54 147,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   45 856,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   117 468,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   46 060,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   87 114,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   66 200,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   346,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   237,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9 735,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 23 200 654,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   19 310 689,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   52 210,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   3 821 646,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   25 860,0000