×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 000 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 196,0000
Резервный фонд 10701   76 909,0000
Фонды специального назначения 10702   764,0000
Фонды накопления 10703   1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 161 492,0000  
Касса обменных пунктов 20206 32 252,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 147,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 72 893,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 139 822,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   25 366,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 445 937,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 220 524,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 351 264,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 186 746,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5 138,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   165,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   6 269,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 269,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   140 585,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 140 585,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 25 554,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   2 219,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 2 497,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   31 944,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 253,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   415 760,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   107 514,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   320 698,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 30 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   300,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 13 512,0000  
Резервы на возможные потери 32211   135,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 17 646,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 30 450,0000  
Резервы на возможные потери 32311   481,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   232,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 799,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   134 467,0000
Некоммерческие организации 40503   5 864,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   110 514,0000
Некоммерческие организации 40603   5 746,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   100 379,0000
Коммерческие организации 40702   1 726 969,0000
Некоммерческие организации 40703   166 444,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 071,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   30 057,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   27 848,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3 531,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   725,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   73,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   750,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   30 500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   29 210,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 365,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 388,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   75 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   235,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42208   64,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   230 217,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   24 112,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   122 821,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 434 247,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 062 550,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   9,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   5 555,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 863,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   28 233,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 606,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   37,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 611,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 774,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   145,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   32,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   5,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   42,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   170 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 398 635,0000  
на срок до 30 дней 45203 62 930,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 222 931,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 174 752,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 697 821,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 235 498,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 20 319,0000  
Резервы на возможные потери 45215   209 542,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 581,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 17 109,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 362,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 92 143,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 66 088,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 24 995,0000  
Кредиты до востребования 45508 46,0000  
Резервы на возможные потери 45515   56 041,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 52 610,0000  
Физическим лицам 45815 1 079,0000  
Резервы на возможные потери 45818   48 052,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 476,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   465 346,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 506 677,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   5 768,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 5 066,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10 284,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 138,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   20 732,0000
Требования по прочим операциям 47423 21 746,0000  
Резервы на возможные потери 47425   17 337,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8 008,0000
Требования по получению процентов 47427 3 955,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 723,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 15 493,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 2 150,0000  
Резервы на возможные потери 47804   22,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 137 478,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 22 876,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 50 008,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 349,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 84 953,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 442 190,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 13 876,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 6 535,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 105,0000  
Прочих нерезидентов 50708 69,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 10,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 931 254,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 116 583,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 230 902,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 280 684,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 258 963,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 124 184,0000  
Резервы на возможные потери 51410   19 426,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 118 358,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 15 036,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 63 974,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 74 823,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 60 149,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 323,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   170 370,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   89 340,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   612 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   42 935,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 400,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   22 795,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   24 320,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   108 796,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   31 353,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   34 537,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   2 196,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   34 664,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 37 700,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 657,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 165,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   670,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 806,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   251,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 43 322,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 222,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   20,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 19 380,0000  
Резервы на возможные потери 60324   113,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 189 975,0000  
Амортизация основных средств 60601   34 395,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20,0000  
Нематериальные активы 60901 70,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 989,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 556,0000  
Издания 61010 103,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 27 419,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   76 590,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 779,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 4 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 239,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 228 776,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 550,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 768,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2,0000  
Разные ценности и документы 91202 11 379,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 44,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 306 864,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 431 251,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 437 619,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   411 497,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 165,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 10 099,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   394 298,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 8 080,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 118,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 860,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 805 795,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 453 830,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 853 158,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 633 185,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 42 516,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 210 361,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 126 840,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 42 226,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 34 658,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 119 000,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 86 891,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 6 596,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 66 176,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 346,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 11 968,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   898 831,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 633 647,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   129 295,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   123 267,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   127 403,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   34 658,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   127 548,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   86 891,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   9 264,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   62 427,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   346,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   344,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6 622,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 22 817 113,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   19 046 788,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   260 331,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   3 506 632,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   10 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000