×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 930 290,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   506,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   0,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 51 808,0000  
Резервный фонд 10701   678 814,0000
Нераспределенная прибыль 10801   8 855,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 050 750,0000  
Касса обменных пунктов 20206 5 726,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 318 383,0000  
Денежные средства в пути 20209 84 863,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 740 576,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   76 576,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 53 413,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 124 092,0000  
Резервы на возможные потери 30126   4,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 943 813,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 253 088,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 514,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   39,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 332,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 21 088,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   43 329,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 43 329,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 227 357,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 227 357,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 68 046,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   165 862,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   13,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   16,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   754 738,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   94 954,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   23,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 18 391,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 1 542 996,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 680,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   78 974,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   401 296,0000
Некоммерческие организации 40603   238,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   96 505,0000
Коммерческие организации 40702   5 500 106,0000
Некоммерческие организации 40703   142 011,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   636 192,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   87 257,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   32,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   1 788 187,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   52 721,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   106 737,0000
Невыплаченные переводы 40905   100,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   33 432,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   72,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 101,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   52 310,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   3,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   145 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   16 795,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   66,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   340 202,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   466 814,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   849 258,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 416 593,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   390 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   58 630,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   51 660,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   53 176,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   309 567,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 067,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   392 339,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 635 382,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 646 134,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   12 634,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5 590,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   18 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   187 237,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   61 542,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8 924,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   24 432,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   11 738,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   105 562,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   30 812,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   87,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   72,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   170 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 42 800,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 100 866,0000  
на срок до 30 дней 45203 216 820,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 532 647,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 305 333,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 171 897,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 363 418,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 706 767,0000  
Резервы на возможные потери 45215   464 887,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 750,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 796,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 12 245,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 18 716,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 900,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 23 083,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 128 982,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 102 584,0000  
Резервы на возможные потери 45415   16 753,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 42 155,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 648,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 108 434,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 628 457,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 731 476,0000  
Кредиты до востребования 45508 599,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 64 326,0000  
Резервы на возможные потери 45515   282 306,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 145 977,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 420 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   8 400,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 138,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 942,0000  
Кредиты до востребования 45707 141,0000  
Резервы на возможные потери 45715   11,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 330 048,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 579,0000  
Физическим лицам 45815 172 825,0000  
Резервы на возможные потери 45818   267 663,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 018,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 242,0000  
Физическим лицам 45915 14 889,0000  
Резервы на возможные потери 45918   9 141,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 8 000,0000  
на срок до 30 дней 47002 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 71 690,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   639 882,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   153 692,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 51 667,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   306 557,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   19 390,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   5 348,0000
Требования по прочим операциям 47423 114 363,0000  
Резервы на возможные потери 47425   30 000,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   56 404,0000
Требования по получению процентов 47427 108 021,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 639 882,0000  
Резервы на возможные потери 47804   15 888,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 425 820,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 205 843,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 314 397,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   31 072,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 119,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 54 393,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 2 039 070,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 276 984,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   51 808,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 320,0000  
Прочих резидентов 50706 239 340,0000  
Прочих нерезидентов 50708 72,0000  
Резервы на возможные потери 50719   1 749,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   18 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   25 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   290 987,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 714,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   192 918,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   105 797,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   158 041,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   24 760,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   30 268,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 276,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 33 827,0000  
Резервы на возможные потери 60206   22 967,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 180,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 18 036,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 931,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 27 518,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 260,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 080,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 626,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   9 694,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 50 225,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   11 443,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 106,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 039,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 190,0000  
Резервы на возможные потери 60324   23 940,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 668 042,0000  
Земля 60404 23,0000  
Амортизация основных средств 60601   231 409,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 533,0000  
Нематериальные активы 60901 218,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   46,0000
Запасы
Запасные части 61002 110,0000  
Материалы 61008 87,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 317,0000  
Издания 61010 18,0000  
Внеоборотные запасы 61011 215,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   846,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   4 826,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 102 363,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   663 641,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 74 229,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 207 779,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   4 447 810,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   120,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 428 489,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   557,0000
Расходы 70606 4 261 059,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 31 072,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 458 801,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 139,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 27 374,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 443,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 825 870,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 91 568,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 112 023,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 16,0000  
Разные ценности и документы 91202 353 421,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 246,0000  
Бланки 91207 46,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   2 046 302,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   17 113 790,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   254 187,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   180,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   523 587,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 434 081,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 50 141 055,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 391 616,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 639 883,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 186,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   113 394,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   761,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 34 335,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 652,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 20 052 201,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   53 060 827,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 203 852,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 175 156,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 12 247,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 103 514,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 24 494,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 74 104,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 64,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 211 798,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 177 527,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   24 606,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   159 722,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   12 199,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   7 579,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 989 544 227,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   936 918 810,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   21 306 048,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   22 971 598,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   7 682 231,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   665 540,0000