×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 000 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 196,0000
Резервный фонд 10701   76 909,0000
Фонды специального назначения 10702   764,0000
Фонды накопления 10703   1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 269 981,0000  
Касса обменных пунктов 20206 33 394,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 621,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 56 173,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 101 551,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   30 925,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 550 417,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 188 988,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 424 050,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 208 099,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 18 142,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   518,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   292,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   238,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 238,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   65 313,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 65 313,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 43 180,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 278,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   47 961,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 267,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   231 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   302 895,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   237 170,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 25 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 90 639,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 156,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 13 477,0000  
Резервы на возможные потери 32211   135,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 10 682,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 30 405,0000  
Резервы на возможные потери 32311   411,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   52,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 978,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   212 532,0000
Некоммерческие организации 40503   11 598,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   129 272,0000
Некоммерческие организации 40603   5 316,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   99 638,0000
Коммерческие организации 40702   2 326 004,0000
Некоммерческие организации 40703   180 106,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 991,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   29 902,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   24 466,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3 544,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 283,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   282,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   28 709,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 365,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   12 579,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   61 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 355,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   75 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   235,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   64,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   235 952,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   39 429,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   143 272,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 454 857,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 046 594,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   9,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   5 291,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 744,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   28 484,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 969,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   227,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 595,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 008,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   110,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   29,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   5,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   39,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   170 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 354 630,0000  
на срок до 30 дней 45203 82 880,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 243 085,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 183 081,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 543 519,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 763 955,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 20 604,0000  
Резервы на возможные потери 45215   235 738,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 725,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 14 867,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 29 493,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 92 365,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 294 798,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 22 263,0000  
Кредиты до востребования 45508 5,0000  
Резервы на возможные потери 45515   56 592,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 63 068,0000  
Физическим лицам 45815 852,0000  
Резервы на возможные потери 45818   50 053,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   102,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   929 051,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 942 876,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   11 363,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   12 081,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 634,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   10 709,0000
Требования по прочим операциям 47423 13 608,0000  
Резервы на возможные потери 47425   14 636,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 189,0000
Требования по получению процентов 47427 3 770,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 718,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 17 292,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 626,0000  
Резервы на возможные потери 47804   16,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 53 612,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 102 155,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 66 654,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 62 309,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 40 931,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 513 173,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 49 618,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 17 686,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 6 535,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 105,0000  
Прочих нерезидентов 50708 69,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 23,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 395 754,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 172 780,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 335 670,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 261 338,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 507 547,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 222 503,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   28 956,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 154 182,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 42 049,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 40 353,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 99 898,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 46 350,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 828,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   1 697,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   253 040,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   206 245,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   89 340,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   612 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   90 399,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   28 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   29 997,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   13 420,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   96 404,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   31 351,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   51,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   24 377,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 47 757,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 161,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 117,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   373,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   488,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   711,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 864,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 36 421,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   20,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 339,0000  
Резервы на возможные потери 60324   100,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 184 347,0000  
Амортизация основных средств 60601   32 193,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20,0000  
Нематериальные активы 60901 70,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 993,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 484,0000  
Издания 61010 102,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 24 231,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   93 407,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   128 359,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   267 854,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   231,0000
Другие доходы 70107   696 785,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 800,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 571,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 65 796,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 114 081,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 262 270,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 12 769,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 7,0000  
Другие расходы 70209 724 651,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   61 422,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 924,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 574,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 223 907,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 700,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 11 364,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 518,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 11 270,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 38,0000  
Бланки 91207 29,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 157 014,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 195 395,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 826 490,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   372 821,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 633,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 247 312,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   408 195,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 8 116,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 742,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 660,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 781 016,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 690 768,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 210 767,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 918 193,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 152 245,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 152 994,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 130 143,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 155 746,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 223 503,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 1 136,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 13 573,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 13 573,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 29 390,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 6 587,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 64 792,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 337,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 3 295,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   211 034,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   918 751,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   152 215,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   134 964,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   154 697,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   231 229,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   13 573,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   17 694,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   133 419,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   13 573,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   27 146,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   8 852,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   58 802,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   325,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6 829,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 19 728 145,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   18 068 006,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   400 168,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 249 816,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   17 000,0000