×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 930 290,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 123,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   2 684,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 14 948,0000  
Резервный фонд 10701   678 814,0000
Нераспределенная прибыль 10801   2 237,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 928 754,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 765,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 305 084,0000  
Денежные средства в пути 20209 94 846,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 667 659,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   79 631,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 81 537,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 007 864,0000  
Резервы на возможные потери 30126   4,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 973 842,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 248 529,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 183,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   304,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   49,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 219,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 14 573,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   42 095,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 42 095,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 449 338,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 449 338,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 77 327,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   118 944,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   13,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   24,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   259 588,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   189 177,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   23,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 18 445,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 1 537 061,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 662,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   79 493,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   426 366,0000
Некоммерческие организации 40603   595,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   98 435,0000
Коммерческие организации 40702   5 192 025,0000
Некоммерческие организации 40703   116 970,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   642 922,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   84 524,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   32,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   1 871 945,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   55 404,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   152 395,0000
Невыплаченные переводы 40905   62,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   30 299,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   78,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 088,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   52 275,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   3,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   26 150,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   133 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   26 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   66,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   201 356,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   337 662,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   869 915,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 463 745,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   390 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   58 517,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   48 660,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   48 784,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   303 818,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 034,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   411 659,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 628 135,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 418 735,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   76,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5 666,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   81 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   167 237,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   61 542,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   12 768,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   12 230,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   93 255,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   31 991,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   89,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   75,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   170 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 182 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 008 437,0000  
на срок до 30 дней 45203 250 908,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 970 164,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 355 015,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 868 854,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 496 119,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 623 610,0000  
Резервы на возможные потери 45215   421 161,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 900,0000  
Резервы на возможные потери 45315   180,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 967,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 12 025,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 16 953,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 392,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 907,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 130 475,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 99 047,0000  
Резервы на возможные потери 45415   13 758,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 41 111,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 115,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 100 141,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 632 826,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 668 651,0000  
Кредиты до востребования 45508 516,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 61 739,0000  
Резервы на возможные потери 45515   263 093,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 145 416,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 420 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   8 400,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 30,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 971,0000  
Кредиты до востребования 45707 13,0000  
Резервы на возможные потери 45715   10,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 137 415,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 133,0000  
Физическим лицам 45815 160 765,0000  
Резервы на возможные потери 45818   257 604,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 938,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 125,0000  
Физическим лицам 45915 14 216,0000  
Резервы на возможные потери 45918   8 146,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 8 000,0000  
на срок до 30 дней 47002 0,0000  
Резервы на возможные потери 47008   0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 58 999,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   671 344,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   112 306,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 103 305,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   302 350,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   26 879,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   5 647,0000
Требования по прочим операциям 47423 116 825,0000  
Резервы на возможные потери 47425   22 464,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   51 429,0000
Требования по получению процентов 47427 90 592,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 671 344,0000  
Резервы на возможные потери 47804   14 312,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 424 689,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 204 461,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 312 075,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   39 517,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства иностранных государств 50209 2 061 454,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 231 417,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   14 948,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 2 684,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 320,0000  
Прочих резидентов 50706 239 244,0000  
Прочих нерезидентов 50708 72,0000  
Резервы на возможные потери 50719   1 749,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 320 505,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 24 605,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   18 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   75 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   250 165,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   17 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   23 332,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   343 203,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   126 558,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   203 506,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Векселя к исполнению 52406   32 832,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   40 340,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 2 927,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10 861,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 189,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 29 018,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   7 002,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 48 512,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 272,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 152,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 245,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   11 395,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 43 617,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   1 419,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 380,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 986,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 552,0000  
Резервы на возможные потери 60324   23 626,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 698 768,0000  
Земля 60404 23,0000  
Амортизация основных средств 60601   233 928,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 549,0000  
Нематериальные активы 60901 142,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   45,0000
Запасы
Запасные части 61002 106,0000  
Материалы 61008 99,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 297,0000  
Издания 61010 18,0000  
Внеоборотные запасы 61011 215,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   608,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   4 922,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 103 874,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   663 641,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 59 414,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 207 779,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   3 450 086,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 107 595,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   557,0000
Расходы 70606 3 249 132,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 39 517,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 153 109,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 104,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 55 365,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 195,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 813 230,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 150 165,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 36 627,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 304,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 611,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 27,0000  
Разные ценности и документы 91202 371 285,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 231,0000  
Бланки 91207 45,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   2 083 170,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   15 862 315,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   211 012,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   8 200,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   489 678,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 430 621,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 48 046 425,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 388 789,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 671 344,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 186,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   113 396,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   758,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 30 875,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 652,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 18 768 529,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   51 002 983,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 315 651,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 759 508,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 295 116,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 379 962,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 103 514,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 59 059,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 314 347,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   760 479,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   295 523,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   379 499,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   159 107,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3 855,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 044 590 900,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 68,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 870 760 936,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   119 302 449,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   46 192 994,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   7 681 771,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   652 818,0000