×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 000 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 196,0000
Резервный фонд 10701   76 909,0000
Фонды специального назначения 10702   764,0000
Фонды накопления 10703   1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 280 288,0000  
Касса обменных пунктов 20206 34 451,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 736,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 56 092,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 39 799,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   464 010,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 465 275,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 125 813,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 347 390,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 174 171,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 25 307,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   7,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   73,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   334,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 334,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   55 539,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 55 539,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11 726,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 278,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   20 902,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   47 551,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   210 849,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   236 339,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 101 874,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 019,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 13 430,0000  
Резервы на возможные потери 32211   134,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 26 317,0000  
Резервы на возможные потери 32311   263,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   54,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 305,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   198 409,0000
Некоммерческие организации 40503   6 007,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   128 839,0000
Некоммерческие организации 40603   4 433,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   148 488,0000
Коммерческие организации 40702   1 978 860,0000
Некоммерческие организации 40703   181 342,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   20 212,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   75 936,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   22 625,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3 555,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 011,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 055,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 204,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   28 709,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 365,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   6 602,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   80 837,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   75 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   235,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   5 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   64,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   242 792,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   74 750,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   115 359,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 371 526,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 026 061,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   9,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   4 942,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 730,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   27 314,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 654,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   227,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 747,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 867,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   108,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   32,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   5,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   42,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   170 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 352 633,0000  
на срок до 30 дней 45203 63 538,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 192 902,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 178 224,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 605 788,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 486 741,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 20 847,0000  
Резервы на возможные потери 45215   267 234,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 844,0000  
Резервы на возможные потери 45415   9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 11 649,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 30 708,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 92 212,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 289 871,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 22 275,0000  
Кредиты до востребования 45508 2,0000  
Резервы на возможные потери 45515   55 421,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 52 405,0000  
Физическим лицам 45815 634,0000  
Резервы на возможные потери 45818   47 401,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 000,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 540,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 028 345,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 881 347,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   8 024,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10 543,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 333,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   6 131,0000
Требования по прочим операциям 47423 167 677,0000  
Резервы на возможные потери 47425   14 693,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 030,0000
Требования по получению процентов 47427 2 936,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 882,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 14 268,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 970,0000  
Резервы на возможные потери 47804   10,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 278,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 135 299,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 72 845,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 134 980,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 40 788,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 978 986,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 33 052,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 15 108,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 35 322,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 105,0000  
Прочих нерезидентов 50708 66,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 43,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 482 754,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 111 871,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 933 330,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 426 990,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 666 221,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 373 729,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 3 600,0000  
Резервы на возможные потери 51410   39 985,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 153 688,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 494,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 59 337,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 236 418,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 63 650,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 207 945,0000  
Резервы на возможные потери 51510   7 215,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   2 600,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   725 687,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   46 037,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   92 620,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   754 320,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   46 257,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   9 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   26 756,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   69 583,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   93 698,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   33 360,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   2 900,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   19,0000
Векселя к исполнению 52406   600,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   60 900,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 61 359,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 047,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 117,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   597,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 746,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   6,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 36 150,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 284,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   20,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 230,0000  
Резервы на возможные потери 60324   100,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 170 368,0000  
Амортизация основных средств 60601   30 214,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20,0000  
Нематериальные активы 60901 70,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 988,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 048,0000  
Издания 61010 102,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 23 740,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   42 572,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   81 474,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   141 348,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   205,0000
Другие доходы 70107   325 495,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 700,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 160,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 30 414,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 37 885,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 133 663,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 272,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 369 702,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   61 422,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 967,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 344,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 215 134,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 103,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 8 025,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 7,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 7,0000  
Разные ценности и документы 91202 11 872,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 29,0000  
Бланки 91207 39,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 838 914,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 010 636,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 108 053,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   387 403,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 314,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 246 532,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   486 219,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 8 145,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 679,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 142,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 873 622,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 453 981,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 894 956,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 016 159,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 114 376,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 308 284,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 119 501,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 74 519,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 315,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   896 131,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 017 983,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   120 849,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   114 376,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   308 284,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   70 096,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   316,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   75,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 25 588,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 19 040 655,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   17 805 282,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   375 060,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   868 917,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   17 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000