×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 000 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 196,0000
Резервный фонд 10701   21 766,0000
Фонды специального назначения 10702   764,0000
Фонды накопления 10703   1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 186 573,0000  
Касса обменных пунктов 20206 37 052,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 462,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 45 935,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 108 112,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   455 606,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 480 565,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 364 661,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 338 628,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 199 553,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 12 142,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   158,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 172,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 525,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 525,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   15 490,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 15 490,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 14 909,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 324,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   50 214,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   32 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   117 482,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   233 082,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 24 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   240,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 10 864,0000  
Резервы на возможные потери 32211   109,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 10 440,0000  
Резервы на возможные потери 32311   104,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   82,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 831,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   139 906,0000
Некоммерческие организации 40503   6 977,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   149 931,0000
Некоммерческие организации 40603   4 607,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   106 746,0000
Коммерческие организации 40702   1 928 162,0000
Некоммерческие организации 40703   205 959,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   20 707,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   18 097,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   24 428,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3 530,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 588,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   395,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   984,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   28 709,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 365,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   529,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   24 573,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   65 826,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   235,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   5 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   814,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   64,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   174 750,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   88 994,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   108 323,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 963 809,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   714 059,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   9,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   4 637,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 545,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   27 841,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 473,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   223,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   192,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 876,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   95,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   29,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   5,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   36,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   170 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 302 093,0000  
на срок до 30 дней 45203 16 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 161 101,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 166 260,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 670 465,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 374 153,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 20 883,0000  
Резервы на возможные потери 45215   266 724,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 14 056,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 29 243,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 93 197,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 133 162,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 973,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   39 249,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 51 838,0000  
Физическим лицам 45815 948,0000  
Резервы на возможные потери 45818   47 149,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 070,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 000,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   8 745,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   384 990,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 434 161,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   5 886,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10 877,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   550,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 644,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 252,0000  
Резервы на возможные потери 47425   15 331,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 523,0000
Требования по получению процентов 47427 3 246,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 164,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12 569,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 124 572,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 164 012,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 46 564,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 100 513,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 125 098,0000  
Резервы на возможные потери 50114   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 718 143,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 45 272,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   0,0000
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 25 992,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 29 999,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 105,0000  
Прочих нерезидентов 50708 68,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 84,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 024 555,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 292 844,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 377 653,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 355 051,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 506 155,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 348 668,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 3 600,0000  
Резервы на возможные потери 51410   29 085,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 150 630,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 78 990,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 102 607,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 151 676,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 180 156,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 155 710,0000  
Резервы на возможные потери 51510   8 198,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   2 900,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   482 133,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   43 337,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   191 157,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   754 320,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   43 139,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   9 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   39 225,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   63 876,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   82 290,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   40 131,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   53 686,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 54 078,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 339,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 117,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   331,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   465,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   593,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 706,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 354,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   20,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 341,0000  
Резервы на возможные потери 60324   100,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 162 305,0000  
Амортизация основных средств 60601   28 372,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20,0000  
Нематериальные активы 60901 70,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 988,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 855,0000  
Издания 61010 102,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 23 087,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   61 422,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   58 973,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 096,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 830,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 34 279,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 220 802,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 1 474,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 887,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 158,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 11 480,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000  
Бланки 91207 36,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 392 239,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 006 893,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 938 025,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   410 608,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 360 883,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   438 295,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 8 256,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 401,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 414,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 848 903,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 985 246,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 583 852,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 698 145,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 41 419,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 265 381,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 158 580,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 32 362,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 66 202,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 72 871,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 30 644,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   583 989,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   698 042,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   41 419,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   265 381,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   189 223,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   32 362,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   66 203,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   72 837,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 17 686,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 19 444 198,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   16 727 021,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 614 204,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 100 675,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   20 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000