×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 930 290,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 123,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   30 032,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 12 229,0000  
Резервный фонд 10701   678 814,0000
Нераспределенная прибыль 10801   2 237,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 030 587,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 434,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 285 606,0000  
Денежные средства в пути 20209 72 050,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 495 691,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   63 826,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 67 013,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 475 326,0000  
Резервы на возможные потери 30126   4,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 971 903,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 243 477,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 763,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 12,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   51,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   5 445,0000
Резервы на возможные потери 30226   147,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 634,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 19 120,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   56 756,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 56 756,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 884 745,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 884 745,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 144 204,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   98 282,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   13,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   28 862,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   364 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   50 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   23,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 23 516,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 18 534,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 1 528 514,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 636,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   71 805,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   455 687,0000
Некоммерческие организации 40603   602,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   86 617,0000
Коммерческие организации 40702   5 620 771,0000
Некоммерческие организации 40703   129 300,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   655 715,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   294 579,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   32,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   1 674 827,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   67 862,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   21 450,0000
Невыплаченные переводы 40905   70,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   26 101,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   63,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 262,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   52 224,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   3,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   25 609,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   133 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   16 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   66,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   431 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   383 318,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   858 525,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 578 151,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   390 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   32 446,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   51 660,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   39 396,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   347 375,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 000,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   395 297,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 693 890,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 278 937,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   76,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5 645,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   60 885,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   120 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   55 542,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 631,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   12 689,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   142 018,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   38 129,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   95,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   3,0000
на срок до 30 дней 43702   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   78,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   170 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 174 500,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 745,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 207 082,0000  
на срок до 30 дней 45203 279 617,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 864 320,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 296 888,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 163 647,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 463 679,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 526 163,0000  
Резервы на возможные потери 45215   383 099,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 900,0000  
Резервы на возможные потери 45315   9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 385,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 6 064,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 12 746,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 447,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 320,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 133 901,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 96 905,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7 243,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 47 803,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 70,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 103 347,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 633 546,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 518 492,0000  
Кредиты до востребования 45508 584,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 58 497,0000  
Резервы на возможные потери 45515   256 409,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 144 607,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 420 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   8 400,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 6,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 000,0000  
Кредиты до востребования 45707 12,0000  
Резервы на возможные потери 45715   10,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 136 890,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 044,0000  
Физическим лицам 45815 153 482,0000  
Резервы на возможные потери 45818   211 048,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 644,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 85,0000  
Физическим лицам 45915 13 033,0000  
Резервы на возможные потери 45918   6 885,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 8 000,0000  
на срок до 30 дней 47002 0,0000  
Резервы на возможные потери 47008   0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 0,0000  
Резервы на возможные потери 47108   0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 58 671,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   548 319,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   54 242,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 54 242,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   285 870,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   12 926,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   6 354,0000
Требования по прочим операциям 47423 39 011,0000  
Резервы на возможные потери 47425   20 739,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   46 449,0000
Требования по получению процентов 47427 81 580,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 548 319,0000  
Резервы на возможные потери 47804   12 542,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 422 109,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 203 081,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 312 623,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   41 627,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 10,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 1 432 209,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 230 969,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   12 229,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 29 773,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 238 595,0000  
Прочих нерезидентов 50708 21 001,0000  
Резервы на возможные потери 50719   1 100,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 259,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 118 782,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 036 736,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 669 870,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 204 887,0000  
Резервы на возможные потери 51410   867,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   18 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   75 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   286 378,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   11 996,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   301 805,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   146 986,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   190 523,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   2 000,0000
Векселя к исполнению 52406   34 343,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   36 384,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 3 460,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10 861,0000  
Резервы на возможные потери 60206   110,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 924,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 17 249,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 376,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 30 832,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 164,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   256,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 216,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   10 952,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 38 074,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   1 411,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 205,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 843,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 741,0000  
Резервы на возможные потери 60324   22 754,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 694 591,0000  
Земля 60404 23,0000  
Амортизация основных средств 60601   227 527,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 007,0000  
Нематериальные активы 60901 142,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   43,0000
Запасы
Запасные части 61002 106,0000  
Материалы 61008 88,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 240,0000  
Издания 61010 18,0000  
Внеоборотные запасы 61011 215,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   598,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   4 718,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 100 236,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   663 641,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 69 524,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 207 779,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   2 483 440,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   10,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   820 748,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   546,0000
Расходы 70606 2 267 163,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 41 627,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 889 347,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 88,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 56 352,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 789,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 686 491,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 46 555,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 98 366,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 51,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 23,0000  
Разные ценности и документы 91202 278 229,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 234,0000  
Бланки 91207 44,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   2 159 416,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   15 799 608,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   275 166,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   8 250,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   580 444,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 1 712 178,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 47 871 083,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 280 494,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 548 319,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 186,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   113 329,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   758,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 28 167,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 652,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 18 936 971,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   51 617 225,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 120 948,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 078 677,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 103 514,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 55 260,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 122 122,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 078 055,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   158 222,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 265 282 247,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 627,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 064 843 517,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   113 405 458,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   71 946 203,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   7 681 591,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   7 406 105,0000