×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 000 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 196,0000
Резервный фонд 10701   21 766,0000
Фонды специального назначения 10702   764,0000
Фонды накопления 10703   1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 265 798,0000  
Касса обменных пунктов 20206 38 407,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 51 211,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 86 909,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   310 306,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 307 133,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 132 418,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 293 347,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 197 313,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5 502,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   163,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 163,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   11 147,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 11 147,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 38 488,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 331,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   52 133,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   8 877,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   317 485,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 69 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   755,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 10 863,0000  
Резервы на возможные потери 32211   109,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 10 652,0000  
Резервы на возможные потери 32311   106,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   44,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 277,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   120 322,0000
Некоммерческие организации 40503   8 242,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   234 895,0000
Некоммерческие организации 40603   349,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   100 383,0000
Коммерческие организации 40702   2 021 899,0000
Некоммерческие организации 40703   211 701,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 058,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   45 642,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   21,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   11 187,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3 530,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 588,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   824,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 870,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   17 709,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 365,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   653,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 575,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   27 127,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   235,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   814,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   64,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   187 773,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   99 014,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   92 396,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 732 189,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   171 909,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   9,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   4 477,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 402,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 124,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   222,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   214,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 936,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   23,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   36,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   170 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 301 359,0000  
на срок до 30 дней 45203 29 872,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 151 509,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 165 904,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 848 665,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 977 888,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 21 218,0000  
Резервы на возможные потери 45215   362 468,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 14 787,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15 120,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 51 502,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 73 880,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 962,0000  
Кредиты до востребования 45508 1,0000  
Резервы на возможные потери 45515   31 401,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 41 902,0000  
Физическим лицам 45815 544,0000  
Резервы на возможные потери 45818   41 410,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 472,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 000,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 848,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   475 914,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 538 512,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   10 242,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 538,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7 438,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   19 671,0000
Требования по прочим операциям 47423 20 928,0000  
Резервы на возможные потери 47425   22 898,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 111,0000
Требования по получению процентов 47427 2 143,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 099,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 372,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 97 891,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 165 863,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 46 139,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 81 123,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 185 001,0000  
Резервы на возможные потери 50114   185,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 617 448,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 15 852,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   633,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 18 882,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 29 999,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 105,0000  
Прочих нерезидентов 50708 69,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 77,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 875 055,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 331 664,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 485 017,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 617 477,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 285 644,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 276 515,0000  
Резервы на возможные потери 51410   28 714,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 447 912,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 20 443,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 121 161,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 103 813,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 219 691,0000  
Резервы на возможные потери 51510   9 130,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   692 963,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   100 534,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   84 128,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   754 320,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   43 584,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   10 700,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   28 155,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   65 940,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   91 313,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   35 327,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   5 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   88,0000
Векселя к исполнению 52406   931,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   47 473,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 48 104,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 390,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   304,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   422,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   508,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 038,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 509,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   20,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 13 468,0000  
Резервы на возможные потери 60324   25,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 154 219,0000  
Амортизация основных средств 60601   26 623,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20,0000  
Нематериальные активы 60901 70,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 986,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 87,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 20 748,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   67 356,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   135 792,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   223 800,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   183,0000
Другие доходы 70107   597 463,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 153,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 048,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 32 233,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 107 251,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 204 482,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 10 980,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 665 138,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   58 973,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 196,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 830,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 46,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 468 628,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 772,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 10 242,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 11 487,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000  
Бланки 91207 50,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 030 806,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 960 092,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 098 402,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   419 734,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 327 873,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   428 538,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 8 310,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 403,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 903,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 848 272,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 922 029,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 682 145,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 470 385,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 94 588,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 161 886,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 33 465,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 30 521,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 15 653,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 230 362,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 336 810,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 66 963,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 27 086,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   682 283,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 470 735,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   33 465,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   30 521,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   94 588,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   161 886,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   22 035,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   251 067,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   336 810,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   66 465,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   9,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 17 786,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 19 136 000,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   15 763 487,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 577 379,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 788 921,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   24 017,0000