×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 930 290,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 123,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   18 795,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 22 204,0000  
Резервный фонд 10701   678 814,0000
Нераспределенная прибыль 10801   2 237,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 093 916,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 474,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 304 691,0000  
Денежные средства в пути 20209 77 110,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 595 574,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   47 189,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 65 731,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 444 884,0000  
Резервы на возможные потери 30126   4,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 929 134,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 219 264,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 813,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 48,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 457,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   45,0000
Резервы на возможные потери 30226   111,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 959,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 14 921,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   77 946,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 77 946,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 751 029,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 751 029,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 182 025,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   270 576,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   71 983,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   7 549,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   23,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31703   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 750 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 18 203,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 602 898,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 748,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   23 753,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   484 364,0000
Некоммерческие организации 40603   613,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   96 374,0000
Коммерческие организации 40702   6 542 325,0000
Некоммерческие организации 40703   281 978,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   660 819,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   174 451,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   33,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   1 614 290,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   63 145,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   7 263,0000
Невыплаченные переводы 40905   71,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   31 034,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   60,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 773,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   46 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   53 457,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   6,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   26 609,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   134 450,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   16 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   69,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   236 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   463 016,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   984 282,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 500 836,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   200 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   34 860,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   51 660,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   39 450,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   345 446,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   701 721,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 825 122,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 194 664,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   75,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5 556,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   44 059,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   150 095,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   55 542,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   13 800,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   8 993,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   172 622,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   25 706,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   92,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   3,0000
на срок до 30 дней 43702   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   72,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   170 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 37 414,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 122,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 114 866,0000  
на срок до 30 дней 45203 268 225,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 169 184,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 196 746,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 584 905,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 130 987,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 574 026,0000  
Резервы на возможные потери 45215   372 147,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 900,0000  
Резервы на возможные потери 45315   9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 435,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 020,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 12 799,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 025,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18 383,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 128 911,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 92 965,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 443,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 47 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 97,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 99 100,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 647 568,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 492 127,0000  
Кредиты до востребования 45508 596,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 51 640,0000  
Резервы на возможные потери 45515   243 886,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 148 299,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 420 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   8 400,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 000,0000  
Кредиты до востребования 45707 11,0000  
Резервы на возможные потери 45715   10,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 131 385,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 931,0000  
Физическим лицам 45815 143 953,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   201 279,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 445,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 19,0000  
Физическим лицам 45915 11 865,0000  
Резервы на возможные потери 45918   5 404,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 8 000,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1 200,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 60 169,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   524 800,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   367,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   280 201,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   23 867,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   5 857,0000
Требования по прочим операциям 47423 37 757,0000  
Резервы на возможные потери 47425   20 781,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   42 695,0000
Требования по получению процентов 47427 61 894,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602   0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 524 800,0000  
Резервы на возможные потери 47804   12 772,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 520 461,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 201 653,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 454 007,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   35 865,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 714,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 378 294,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 858 419,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 233 897,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   20 444,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 18 795,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 238 595,0000  
Прочих нерезидентов 50708 21 534,0000  
Резервы на возможные потери 50719   1 100,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   1 760,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 118 297,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 063 134,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 713 900,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 211 370,0000  
Резервы на возможные потери 51410   862,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   20 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   75 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   264 153,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   10 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   18 914,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   330 807,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   171 692,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   182 683,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   43 154,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   32 827,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 5 293,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10 861,0000  
Резервы на возможные потери 60206   327,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 200,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 18 438,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 603,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 24 883,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 278,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 277,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 346,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   11 295,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 39 059,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   1 447,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 756,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 803,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 048,0000  
Резервы на возможные потери 60324   22 068,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 694 304,0000  
Земля 60404 23,0000  
Амортизация основных средств 60601   221 126,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 708 362,0000  
Нематериальные активы 60901 194,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   44,0000
Запасы
Запасные части 61002 114,0000  
Материалы 61008 847,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 296,0000  
Издания 61010 462,0000  
Внеоборотные запасы 61011 215,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   582,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   4 540,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 98 464,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   663 641,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 46 799,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 205 770,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 518 372,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   714,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   546 638,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   449,0000
Расходы 70606 1 379 508,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 35 865,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 577 583,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 26,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 56 412,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 046,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 687 834,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 369,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 107 319,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 457,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 32,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 13,0000  
Разные ценности и документы 91202 286 319,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 234,0000  
Бланки 91207 44,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   2 187 832,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   15 296 399,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   40 954,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   310 424,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   11 950,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   629 528,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 2 057 351,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 46 389 388,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 272 097,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 524 800,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 186,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   112 451,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   758,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 25 846,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 652,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 18 590 296,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   50 422 405,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 059 684,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 328 285,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 103 514,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 72 487,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 9 920,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 060 750,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   328 275,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   162 261,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   12 184,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   10 420,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 346 445 974,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 645,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 102 007 871,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   115 435 188,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   115 699 005,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   7 685 173,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5 619 382,0000