×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2000 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   142 650,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 204,0000
Резервный фонд 10701   3 711,0000
Фонды специального назначения 10702   764,0000
Фонды накопления 10703   1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 40 575,0000  
Касса обменных пунктов 20206 6 424,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 25 532,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   13 130,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 075,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   10 116,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   7 718,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 161 787,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 42 769,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 763,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 864,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   50 200,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   14 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 38 250,0000  
до востребования 32010   393,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 15 707,0000  
Резервы на возможные потери 32311   157,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   25 527,0000
Некоммерческие организации 40503   536,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   13 356,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 115,0000
Коммерческие организации 40702   166 440,0000
Некоммерческие организации 40703   19 090,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   347,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1 422,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   29,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   298,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 547,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2 208,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   7 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   12 949,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   335,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 587,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 554,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   31 536,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 428,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   203,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 570,0000  
до востребования 44909   16,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 718,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 913,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 72 727,0000  
до востребования 45209   6 466,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 148,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 32 090,0000  
Кредиты до востребования 45508   650,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 310,0000  
Резервы на возможные потери 45818   310,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   470,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 367,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   610,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   62,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   479,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 723,0000  
Резервы на возможные потери 47425   410,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   381,0000
Требования по получению процентов 47427 2 282,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 10 399,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 5,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 523,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 751,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 10 632,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 6 779,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 2 625,0000  
Резервы на возможные потери 51410   253,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 121 629,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 22 708,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 753,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 18 679,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 21 303,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 75 036,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 41 724,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 078,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   9 161,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   133 105,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   147 056,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 900,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   399,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 399,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 250,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 655,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   183,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 179,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   147,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 8,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   410,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 16,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   773,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 596,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   463,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 269,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 693,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 8 300,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 108,0000  
Амортизация основных средств 60601   655,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   875,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   10,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14,0000  
Нематериальные активы 60901 1 155,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   201,0000
Запасы
Запасные части 61002 151,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 93,0000  
Другие материалы 61006 257,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 529,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 529,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   2 282,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   62,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   5 648,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   16 071,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 992,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 260,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 5 004,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 15 947,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 585,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 482,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   711,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   381,0000
Другие доходы 70107   41 811,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 668,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 442,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 315,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 958,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 508,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 172,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 57,0000  
Другие расходы 70209 38 528,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 254,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 410,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 7 350,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1 372,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 67 597,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 547,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 863,0000  
Разные ценности и документы 91202 60,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 22,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 352 875,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 164 261,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 20 761,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 181 609,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 853,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   657,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 992,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 6 255,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 657,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   807 419,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 22,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 28 363 453,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   27 603 108,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   760 371,0000