×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 930 290,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 123,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   0,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 33 203,0000  
Резервный фонд 10701   678 814,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   0,0000
Нераспределенная прибыль 10801   2 237,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 137 924,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 751,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 265 645,0000  
Денежные средства в пути 20209 72 668,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 717 031,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   121 655,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 214 240,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 460 480,0000  
Резервы на возможные потери 30126   4,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 656 755,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 169 902,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 023,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   255,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   58,0000
Резервы на возможные потери 30226   75,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 879,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 13 519,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   66 476,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 66 476,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 710 665,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 710 665,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 152 139,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   229 431,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1 985,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   225 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   23,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31703   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 1 000 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 145 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 18 084,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 819,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 401 970,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   45 967,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   27,0000
Коммерческие организации 40602   513 134,0000
Некоммерческие организации 40603   1 001,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   157 751,0000
Коммерческие организации 40702   6 689 986,0000
Некоммерческие организации 40703   281 355,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   653 622,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   259 581,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   33,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   1 536 854,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   62 848,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   57,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   22 845,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   81,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 349,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   46 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   50 464,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   6,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   26 609,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   146 950,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   16 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   72,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   168 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   475 333,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 053 546,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 449 732,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   200 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   35 109,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   51 090,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   39 133,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   504 763,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   645 048,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 866 338,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 787 498,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   75,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5 448,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   27 107,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   150 095,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   55 542,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   13 348,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   10 209,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   173 141,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   25 345,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   86,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   75,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   170 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 21 971,0000  
Резервы на возможные потери 45115   659,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 306 823,0000  
на срок до 30 дней 45203 235 294,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 794 392,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 759 098,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 599 758,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 095 781,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 570 996,0000  
Резервы на возможные потери 45215   363 450,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 900,0000  
Резервы на возможные потери 45315   9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 605,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 833,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 12 958,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 515,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 130 577,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 87 618,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 425,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 47 946,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 106,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 88 976,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 615 895,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 512 367,0000  
Кредиты до востребования 45508 629,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 52 726,0000  
Резервы на возможные потери 45515   250 904,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 150 516,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 420 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   8 508,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты до востребования 45707 9,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 122 736,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 874,0000  
Физическим лицам 45815 115 468,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   165 436,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 524,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 2,0000  
Физическим лицам 45915 9 802,0000  
Резервы на возможные потери 45918   3 540,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 8 000,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 53 848,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   477 110,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 888,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   285 789,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   33 155,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 297,0000
Требования по прочим операциям 47423 71 044,0000  
Резервы на возможные потери 47425   18 268,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   45 534,0000
Требования по получению процентов 47427 63 710,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602   0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 477 110,0000  
Резервы на возможные потери 47804   11 889,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 531 369,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 200 319,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 489 998,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   34 842,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 266,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 506 588,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 37 327,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 234 259,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Резервы на возможные потери 50219   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   25 591,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000  
Резервы на возможные потери 50312   0,0000
Резервы на возможные потери 50319   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 238 595,0000  
Банков-нерезидентов 50707 0,0000  
Прочих нерезидентов 50708 33 603,0000  
Резервы на возможные потери 50719   1 100,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   7 612,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 117 843,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 412 643,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 829 378,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 209 955,0000  
Резервы на возможные потери 51410   856,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   20 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   75 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   124 586,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   150 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   94 406,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   347 156,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   233 348,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   183 984,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   32 510,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   35 504,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 6 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10 861,0000  
Резервы на возможные потери 60206   327,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 778,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 28 122,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   9 439,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 44 654,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 243,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   986,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 269,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   11 628,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 34 369,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   1 469,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 879,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 535,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 901,0000  
Резервы на возможные потери 60324   20 882,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 693 355,0000  
Земля 60404 23,0000  
Амортизация основных средств 60601   214 699,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 708 705,0000  
Нематериальные активы 60901 194,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   42,0000
Запасы
Запасные части 61002 112,0000  
Материалы 61008 857,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 284,0000  
Издания 61010 462,0000  
Внеоборотные запасы 61011 215,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   100,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   4 300,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 105 532,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   663 641,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 22 718,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 205 770,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   708 452,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   266,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   316 269,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   405,0000
Расходы 70606 618 783,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 34 842,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 332 137,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 60 358,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 990,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 670 439,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 14 235,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 40 781,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 256,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 17,0000  
Разные ценности и документы 91202 390 001,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 255,0000  
Бланки 91207 44,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000  
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   2 399 257,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   14 243 121,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   419 326,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   323 191,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   650,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   601 662,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 3 767 839,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 47 305 691,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 274 453,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 477 111,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 186,0000  
Арендованные основные средства 91503 0,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   112 273,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   758,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 23 604,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 652,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 18 100 238,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   53 033 924,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 944 371,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 135 924,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 55 066,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 166 086,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 54 520,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 103 514,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 165 231,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 109 760,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 86 405,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 9 947,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   946 926,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   135 913,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   166 069,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   109 581,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   164 688,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   54 880,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   165 231,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   54 880,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   22 236,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   10 420,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 943 340 335,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 706,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   637 418 676,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   114 511 339,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   67 882 517,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   117 933 265,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5 595 244,0000