×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 930 290,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 132,0000
Резервный фонд 10701   678 814,0000
Фонды специального назначения 10702   764,0000
Фонды накопления 10703   1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 188 519,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 387 283,0000  
Денежные средства в пути 20209 59 956,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 064 726,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   200 040,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 99 326,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 443 511,0000  
Резервы на возможные потери 30126   4,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 597 909,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 219 331,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 535,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   768,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   446,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   14 371,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 32 005,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   63 429,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 63 429,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 019 653,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 019 653,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 140 322,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   178 350,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   27 424,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   2 860,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   24,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 1 900 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 832,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 17 967,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   292,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 407,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   110 528,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   27,0000
Коммерческие организации 40602   525 849,0000
Некоммерческие организации 40603   646,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   203 675,0000
Коммерческие организации 40702   7 527 269,0000
Некоммерческие организации 40703   283 798,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   672 254,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   192 885,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   33,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   1 737 614,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   49 823,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   119,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   30 626,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   87,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 280,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   50 482,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   6,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   186 810,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   16 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   72,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   549 732,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   384 674,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 351 451,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 401 275,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   200 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   33 140,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   50 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   24 317,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 169 209,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   624 030,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   631 203,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   8 466 392,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 207 141,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   74,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5 512,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   28 131,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   30 095,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   542,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 156,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   11 833,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   174 924,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   24 467,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   89,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   75,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   170 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 2 100,0000  
Резервы на возможные потери 45115   63,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 824 174,0000  
на срок до 30 дней 45203 185 254,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 342 593,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 636 428,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 548 280,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 115 895,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 543 532,0000  
Резервы на возможные потери 45215   340 363,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 900,0000  
Резервы на возможные потери 45315   9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 737,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 437,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 11 557,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 238,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 228,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 129 420,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 88 889,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 726,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 33 514,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 75,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 100 510,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 734 228,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 557 179,0000  
Кредиты до востребования 45508 661,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 44 973,0000  
Резервы на возможные потери 45515   233 381,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 171 823,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 420 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   8 403,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 0,0000  
Кредиты до востребования 45707 10,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 102 941,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 824,0000  
Физическим лицам 45815 92 533,0000  
Резервы на возможные потери 45818   125 891,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 33,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47005 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 54 002,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   544 996,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   9 700,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 4 790,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   263 956,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   14 023,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   11 298,0000
Требования по прочим операциям 47423 18 968,0000  
Резервы на возможные потери 47425   17 808,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   51 938,0000
Требования по получению процентов 47427 11 704,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   11 445,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 315 487,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 544 996,0000  
Резервы на возможные потери 47804   16 544,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 893 862,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 207 260,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 97 830,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 544 694,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 503 300,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 36 262,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 227 676,0000  
Резервы на возможные потери 50213   5 033,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 218 259,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 199 997,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 179 708,0000  
Резервы на возможные потери 50312   1 797,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 28 579,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 15 713,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 238 595,0000  
Прочих нерезидентов 50708 70,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 233,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 109 122,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 842 525,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 109 095,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 191 885,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 010,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   20 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   75 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   348 050,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   42 059,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   121 806,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   420 135,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   247 901,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   184 282,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   5 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   266,0000
Векселя к исполнению 52406   35 338,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   33 892,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 48 995,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10 861,0000  
Резервы на возможные потери 60206   326,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 389,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 498,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   5 232,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 421,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   11,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 291,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 199,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 883,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 730,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 25 088,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   1 473,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 756,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 412,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 728,0000  
Резервы на возможные потери 60324   10 583,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 691 045,0000  
Земля 60404 23,0000  
Амортизация основных средств 60601   208 242,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 858 602,0000  
Нематериальные активы 60901 194,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   41,0000
Запасы
Запасные части 61002 138,0000  
Материалы 61008 831,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 335,0000  
Издания 61010 462,0000  
Внеоборотные запасы 61011 215,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   4 401,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 103 117,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   832 470,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 222 932,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 60 365,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 747,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 664 495,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 42 936,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 768,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 15,0000  
Разные ценности и документы 91202 430 303,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 238,0000  
Бланки 91207 44,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   900,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 686 124,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 47 036 629,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 15 691 759,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   661 326,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 544 998,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   2 438 573,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   431 342,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 274 645,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 186,0000  
Арендованные основные средства 91503 112 465,0000  
Арендованное другое имущество 91504 758,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 76 944,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 652,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 532 141,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   67 630 083,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 340 274,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 71 866,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 28 107,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 58 396,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 103 514,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 104 227,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 9 971,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   340 317,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   130 336,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   165 157,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   28 107,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   42 018,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   10 420,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 705 790 864,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 829,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   504 305 140,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   115 153 408,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   72 003 253,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   8 657 743,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5 672 149,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000