×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 000 000,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 196,0000
Резервный фонд 10701   21 766,0000
Фонды специального назначения 10702   764,0000
Фонды накопления 10703   1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 453 109,0000  
Касса обменных пунктов 20206 37 187,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 57 311,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 162 877,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   626 019,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 614 596,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   190,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 60 833,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 271 008,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 206 618,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 251,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 856,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 856,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   17 510,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 17 510,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 18 586,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 331,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   21 815,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   30 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
до востребования 31310   20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 17 381,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   224,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 10 219,0000  
Резервы на возможные потери 32211   102,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 11 047,0000  
Резервы на возможные потери 32311   110,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   66,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 368,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   128 549,0000
Некоммерческие организации 40503   5 675,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   180 658,0000
Некоммерческие организации 40603   117,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   104 695,0000
Коммерческие организации 40702   1 745 438,0000
Некоммерческие организации 40703   184 801,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   35 885,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   85 166,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   11,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 892,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3 530,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 588,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   743,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   105,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   34 923,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   409,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 612,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   12 139,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   216,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   814,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   64,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   324 430,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   28 857,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   97 686,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 433 717,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   33 416,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   9,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   4 246,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 326,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 396,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   226,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   210,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 315,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   18,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   37,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 152 140,0000  
на срок до 30 дней 45203 29 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 172 605,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 194 779,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 242 547,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 501 319,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 22 660,0000  
Резервы на возможные потери 45215   319 763,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 14 141,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 69 883,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 28 482,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 514,0000  
Резервы на возможные потери 45515   33 689,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 41 943,0000  
Физическим лицам 45815 284,0000  
Резервы на возможные потери 45818   42 227,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 104,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 000,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   468,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   606 164,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 552 375,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   7 099,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 335,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 421,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   15 637,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 010,0000  
Резервы на возможные потери 47425   22 720,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   962,0000
Требования по получению процентов 47427 1 855,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 789,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 929,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 30 582,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 214 106,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 35 879,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 75 998,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 440 539,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 31,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   441,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 12 703,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 241 734,0000  
Резервы на возможные потери 50612   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 105,0000  
Прочих нерезидентов 50708 72,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 27,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 322 055,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 357 165,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 666 800,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 514 289,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 342 770,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 230 410,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 571,0000  
Резервы на возможные потери 51410   24 341,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 028 100,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 11 872,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 33 603,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 109 811,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 12 051,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 167 012,0000  
Резервы на возможные потери 51510   13 624,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   744 279,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   193 637,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   43 280,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   754 320,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   52 836,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   18 200,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   182 416,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   74 100,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   85 678,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   551 194,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   5 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   89,0000
Векселя к исполнению 52406   430,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   72 316,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 114 641,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 180,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 448,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   499,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 978,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 423,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   20,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11 151,0000  
Резервы на возможные потери 60324   21,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 153 440,0000  
Амортизация основных средств 60601   23 127,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20,0000  
Нематериальные активы 60901 70,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 717,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 87,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 21 008,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   58 973,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 830,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 17 381,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 40,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 447 309,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 208,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 256,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 11 477,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000  
Бланки 91207 27,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 028 341,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 748 926,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 084 792,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   399 886,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 19 302,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 19 301,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   277 111,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 425,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 376,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 676 997,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 387 177,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 294 548,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 993 765,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 58 919,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 142 571,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 191 492,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 91 653,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 127 356,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 90 173,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 20 358,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 42 088,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   294 545,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 993 604,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   58 895,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   84 613,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   57 876,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   191 492,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   91 653,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   169 444,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   90 173,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   20 628,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 17 427,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 28 769 547,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   17 805 660,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 868 808,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 097 505,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   15 019,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000