×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 000 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 196,0000
Резервный фонд 10701   21 766,0000
Фонды специального назначения 10702   764,0000
Фонды накопления 10703   1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 202 913,0000  
Касса обменных пунктов 20206 45 316,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 51 503,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 165 610,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   326 714,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 461 499,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 271 420,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 231 424,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 195 130,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 20 661,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   14,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   53,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 53,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   11 687,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 11 687,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 29 527,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 331,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   43 987,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   100 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 9 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   120,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 9 414,0000  
Резервы на возможные потери 32211   94,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 10 651,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   107,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   101,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 389,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   36 093,0000
Некоммерческие организации 40503   1 765,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   158 653,0000
Некоммерческие организации 40603   26,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   139 249,0000
Коммерческие организации 40702   1 894 559,0000
Некоммерческие организации 40703   135 398,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 598,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   134 088,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   10 634,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3 530,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 297,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 793,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 360,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   7 230,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   19,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 632,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   847,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   216,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   800,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   64,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   308 477,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   18 443,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   97 224,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 308 774,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   26 328,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   9,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   4 005,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 288,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 266,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   186,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   182,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 066,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   6,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   37,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 301 812,0000  
на срок до 30 дней 45203 33 604,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 142 694,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 206 623,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 513 449,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 272 209,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 23 252,0000  
Резервы на возможные потери 45215   306 619,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 487,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10 366,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 70 020,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 29 786,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 038,0000  
Резервы на возможные потери 45515   43 470,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 54 281,0000  
Физическим лицам 45815 415,0000  
Резервы на возможные потери 45818   43 494,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 80,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 595,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9 247,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 693,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   493 171,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 427 413,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 140,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 868,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   224,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   13 107,0000
Требования по прочим операциям 47423 13 237,0000  
Резервы на возможные потери 47425   21 515,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 161,0000
Требования по получению процентов 47427 3 126,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 105,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 640,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 30 711,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 87 078,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 25 612,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 37 010,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 50 471,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 468 330,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 50 602,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 50 189,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   569,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 13 383,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 70 776,0000  
Резервы на возможные потери 50612   2,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 105,0000  
Прочих нерезидентов 50708 69,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 14,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 9 986,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 428 409,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 780 394,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 599 024,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 231 396,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 303 531,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 565,0000  
Резервы на возможные потери 51410   23 533,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 952 379,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 126 075,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 795,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 164 734,0000  
Резервы на возможные потери 51510   12 460,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   675 914,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   132 641,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   234 280,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   754 320,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   50 858,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   21 604,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   19 668,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   82 148,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   79 272,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   612 781,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   82 507,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 125 351,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 180,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   518,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   384,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   399,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 516,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 062,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 30 020,0000  
Резервы на возможные потери 60324   39,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 121 597,0000  
Амортизация основных средств 60601   21 739,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 66,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 723,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 87,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   185 670,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 14 972,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 164 098,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   82 975,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   47 192,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   70 472,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   574,0000
Другие доходы 70107   544 964,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 310,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 364,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 26 034,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 43 632,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 80 200,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 10 053,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 50,0000  
Другие расходы 70209 568 511,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   34 178,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 852,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 114,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 48,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 438 358,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 735,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 297,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 11 479,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000  
Бланки 91207 42,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 006 410,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 600 374,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 024 810,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   349 207,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 43 371,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 19 301,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   500 565,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 19 201,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 427,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 162,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 849 772,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 170 148,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 628 957,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 768 431,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 99 766,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 180 920,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 100 322,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 17 342,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 188 161,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 188 161,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 28 234,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 76 527,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 18 460,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 8 118,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   628 956,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 768 556,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   82 937,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   74 309,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   187 892,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   187 967,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   16 675,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   134 749,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   100 322,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   17 342,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   84 700,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   18 994,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 17 472,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 23 079 815,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 11,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   17 987 348,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 056 933,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 038 014,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   15 019,0000