×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 000 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 196,0000
Резервный фонд 10701   21 766,0000
Фонды специального назначения 10702   764,0000
Фонды накопления 10703   1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 184 314,0000  
Касса обменных пунктов 20206 31 828,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 53 899,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 147 648,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   328 080,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 462 286,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 532 724,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 219 260,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 157 556,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 24 791,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   48,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 48,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 749,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 748,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 14 067,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 331,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   41 205,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   100 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 33 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   375,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 9 452,0000  
Резервы на возможные потери 32211   94,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 10 460,0000  
Резервы на возможные потери 32311   105,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   56,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 302,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   29 530,0000
Некоммерческие организации 40503   1 689,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   157 241,0000
Некоммерческие организации 40603   60,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   260 551,0000
Коммерческие организации 40702   1 979 629,0000
Некоммерческие организации 40703   134 491,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19 926,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   132 173,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   8 269,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3 535,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 043,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   662,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   7 230,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 670,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 640,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   836,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   216,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   64,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   299 895,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   26 778,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   108 846,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 260 262,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   21 159,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   9,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   3 723,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 239,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 578,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   186,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   175,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   857,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   6,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   37,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 277 206,0000  
на срок до 30 дней 45203 25 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 154 087,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 246 029,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 762 271,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 462 360,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 23 911,0000  
Резервы на возможные потери 45215   330 860,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5 972,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10 569,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 72 440,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 26 645,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 179,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   41 963,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 42 518,0000  
Физическим лицам 45815 383,0000  
Резервы на возможные потери 45818   21 642,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 12,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 562,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 000,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 010,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   520 320,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 512 302,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 142,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 041,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   285,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   10 705,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 345,0000  
Резервы на возможные потери 47425   20 550,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   975,0000
Требования по получению процентов 47427 3 538,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 494,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 714,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 24 259,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 43 548,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 8 393,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 56 195,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 74 031,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 513 884,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   514,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 12 549,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 105,0000  
Прочих нерезидентов 50708 68,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 122 788,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 784 822,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 659 340,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 275 835,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 301 302,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   21 441,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 535 930,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 59 410,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 134 364,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 38 457,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 18 664,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 147 435,0000  
Резервы на возможные потери 51510   9 343,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   655 894,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   129 137,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   231 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   610 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   51 062,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   14 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   23 171,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   87 415,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   87 669,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   616 874,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   550,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   72 699,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 116 004,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 170,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 180,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   566,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   396,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 530,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 901,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 18 455,0000  
Резервы на возможные потери 60324   27,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 119 341,0000  
Амортизация основных средств 60601   20 472,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 38,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 721,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4,0000  
Издания 61010 86,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   135 505,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15 701,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 116 799,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   45 323,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   32 439,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   47 662,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   334,0000
Другие доходы 70107   250 956,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 146,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 221,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 231,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 26 609,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 56 649,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 055,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 50,0000  
Другие расходы 70209 258 296,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   34 178,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 476,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 112,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 26,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 435 659,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 2 306,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 298,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 4,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 12 083,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Бланки 91207 38,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 006 589,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 550 948,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 903 498,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   340 997,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 44 330,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 20 201,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   448 466,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 19 151,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 435,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 168,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 789 463,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 000 861,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 510 613,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 783 663,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 211 553,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 215 424,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 483 976,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 75 646,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 74 432,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 75 838,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 16 633,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   510 849,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 787 765,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   209 938,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   410 283,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   77 097,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   215 424,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   72 561,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   74 432,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   75 838,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   13 591,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 17 353,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 22 758 426,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   17 245 798,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 163 233,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 351 747,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   15 023,0000