×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 930 290,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 132,0000
Резервный фонд 10701   678 814,0000
Фонды специального назначения 10702   764,0000
Фонды накопления 10703   1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 884 213,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 287 330,0000  
Денежные средства в пути 20209 68 261,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 922 995,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   226 741,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 290 322,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 101 381,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2 397,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 558 878,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 175 114,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 989,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   738,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   300,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   27,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 276,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 10 980,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   51 730,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 51 730,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 781 688,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 781 688,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 152 983,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   216 508,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   19 298,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   7 106,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   24,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 862,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   156,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 17 794,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   30,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 094,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   21 197,0000
Некоммерческие организации 40503   91,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   27,0000
Коммерческие организации 40602   533 431,0000
Некоммерческие организации 40603   4 633,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   121 692,0000
Коммерческие организации 40702   10 437 743,0000
Некоммерческие организации 40703   180 425,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   118 420,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   186 771,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   33,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   1 358 381,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   44 903,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 194,0000
Невыплаченные переводы 40905   103,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   20 240,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   313,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 493,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   150 528,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   6,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   130 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   127 510,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   16 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   78,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   215 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   424 355,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 335 585,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 202 133,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   33 262,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   50 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   15 513,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   470 646,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   242 991,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 207 081,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 942 063,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   72,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5 453,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   9 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   17 417,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10 108,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   6 460,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   110 722,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   23 695,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   98,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   69,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   170 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 2 850,0000  
Резервы на возможные потери 44615   29,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 570,0000  
Резервы на возможные потери 45115   6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 497 028,0000  
на срок до 30 дней 45203 253 827,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 035 030,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 707 208,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 324 647,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 680 496,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 552 362,0000  
Резервы на возможные потери 45215   336 349,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 900,0000  
Резервы на возможные потери 45315   9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 511,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 183,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 14 891,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 21 907,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 24 326,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 112 101,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 70 190,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 251,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 64 678,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 081,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 136 313,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 732 613,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 382 609,0000  
Кредиты до востребования 45508 587,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 45 668,0000  
Резервы на возможные потери 45515   204 506,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 200 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 220 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   8 400,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 1,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 7 857,0000  
Кредиты до востребования 45707 10,0000  
Резервы на возможные потери 45715   79,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 44 224,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 872,0000  
Физическим лицам 45815 59 861,0000  
Резервы на возможные потери 45818   83 392,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 37,0000  
Физическим лицам 45915 85,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47005 494,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 132 149,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   423 188,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 79 498,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   720,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   130 275,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 16 051,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   223 753,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10 207,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 420,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 811,0000  
Резервы на возможные потери 47425   22 899,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   48 666,0000
Требования по получению процентов 47427 10 121,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   10 213,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 271 325,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 423 188,0000  
Резервы на возможные потери 47804   13 340,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 387 115,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 99 160,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 661 561,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 35 913,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 302 354,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 218 534,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 199 997,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 179 673,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 048,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 26 959,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 34 194,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 238 595,0000  
Банков-нерезидентов 50707 0,0000  
Прочих нерезидентов 50708 69,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 198,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 49 338,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 850 667,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 698 258,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 127 577,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 189 582,0000  
Резервы на возможные потери 51410   4 663,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   25 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   75 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   303 197,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   86 926,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   448 773,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   239 816,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   261 198,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   13 793,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   26 918,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 57 160,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5 861,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 820,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 508,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 725,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 103,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   8 439,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 28 538,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 405,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   173,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 845,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 892,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 82 262,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   1 483,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 570,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 238,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 120,0000  
Резервы на возможные потери 60324   10 838,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 677 015,0000  
Земля 60404 23,0000  
Амортизация основных средств 60601   195 614,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 16 609,0000  
Нематериальные активы 60901 107,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   38,0000
Запасы
Запасные части 61002 438,0000  
Материалы 61008 1 684,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 803,0000  
Издания 61010 463,0000  
Внеоборотные запасы 61011 215,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 22,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3 826,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 93 674,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   257 306,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   83 182,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   250 443,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2 635,0000
Другие доходы 70107   652 473,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 940,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 25 248,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 112 838,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 33 948,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 239 836,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 103 074,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 22,0000  
Другие расходы 70209 672 270,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   701 294,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 175 480,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 60 382,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 029,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 684 480,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 49 719,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 167 470,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 038,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 39,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 26,0000  
Разные ценности и документы 91202 206 815,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 281,0000  
Бланки 91207 45,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   10 500,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 493 731,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 43 168 486,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 13 743 622,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   625 023,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 423 188,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   2 843 809,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   371 311,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 275 971,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 186,0000  
Арендованные основные средства 91503 120 715,0000  
Арендованное другое имущество 91504 758,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 73 146,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 652,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 850 643,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   61 475 785,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 341 866,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 850 116,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 145 690,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 758 733,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 53 217,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 75 130,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 714 418,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 52 993,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 161 534,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 103 514,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 187 200,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 475 838,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 1 154,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 20 482,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 21 564,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 75 712,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 20 051,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 434 280,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 827 584,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   53 115,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   781 134,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   52 993,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   164 629,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   187 200,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   475 838,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   166 351,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   53 217,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   75 130,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   714 418,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   1 074,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   21 408,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   27 703,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   12 718,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   10 420,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 231,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 916 761 138,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 731,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   456 136 438,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   114 364 270,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   332 819 956,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   7 846 973,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5 594 479,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000