×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2000 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   87 350,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 204,0000
Резервный фонд 10701   3 711,0000
Фонды специального назначения 10702   764,0000
Фонды накопления 10703   1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 33 375,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 590,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 247,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 88 911,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10 727,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 131,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   8 293,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   58 389,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 254 158,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 706,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 995,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 713,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 732,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 79,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
до востребования 32010   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   29 587,0000
Некоммерческие организации 40503   939,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 757,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   17 925,0000
Коммерческие организации 40702   321 836,0000
Некоммерческие организации 40703   32 300,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   779,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1 162,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   29,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   438,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   547,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 480,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   7 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   13 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 236,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 900,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   16 386,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 677,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   489,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 667,0000  
до востребования 44909   17,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 87,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 603,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 53 397,0000  
до востребования 45209   6 495,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 864,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 54 920,0000  
Кредиты до востребования 45508   863,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 2 839,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   400,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   677,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 12,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   363,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 675,0000  
Резервы на возможные потери 47425   439,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   335,0000
Требования по получению процентов 47427 2 493,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 58 532,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 5,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 32 615,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 102,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 12 254,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 7 165,0000  
Резервы на возможные потери 51410   551,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 72 693,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 020,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 24 584,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 9 779,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 7 375,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 46 128,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 20 508,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 831,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000  
Резервы на возможные потери 51910   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   11 181,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   23 943,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   142 860,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   35 091,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   405,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 405,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 231,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 655,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   308,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 39,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 871,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   617,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 519,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 693,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 6 677,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 108,0000  
Амортизация основных средств 60601   623,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   716,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   9,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5,0000  
Нематериальные активы 60901 1 102,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   181,0000
Запасы
Запасные части 61002 126,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 65,0000  
Другие материалы 61006 218,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 306,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 306,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   2 493,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   62,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   736,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 735,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 234,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 2 841,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 254,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 799,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 62 650,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 64 707,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 547,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 60,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 28,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 273 608,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 140 729,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 18 556,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 171 929,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 514,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   657,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 686,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 4 790,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 657,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   739 808,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 3 876,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   3 876,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 92,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 27 647 038,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   27 222 143,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   424 988,0000