×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 930 290,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 132,0000
Резервный фонд 10701   678 814,0000
Фонды специального назначения 10702   764,0000
Фонды накопления 10703   1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 707 065,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 114,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 283 451,0000  
Денежные средства в пути 20209 105 011,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 650 485,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   204 797,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 54 271,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   443,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 97 036,0000  
Резервы на возможные потери 30126   3 541,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 652 746,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 213 435,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 204,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   281,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   61,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 675,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 10 598,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   26 485,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 26 485,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 013 784,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 013 784,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 26 307,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   164 552,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   39 445,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   5 302,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   375 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   76 467,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   25,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 882 195,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 097,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 040,0000  
Резервы на возможные потери 32211   162,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 17 506,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   6,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 778,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   61 579,0000
Некоммерческие организации 40503   91,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   27,0000
Коммерческие организации 40602   487 444,0000
Некоммерческие организации 40603   1 337,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   303 754,0000
Коммерческие организации 40702   4 483 282,0000
Некоммерческие организации 40703   245 041,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   97 636,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   43 293,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   33,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   1 337 955,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   40 542,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 781,0000
Невыплаченные переводы 40905   33,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   24 559,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2 199,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 130,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   88 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   121 169,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   6,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   131 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   224 510,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   15 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   78,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   118 179,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   474 450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 169 304,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 081 465,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   33 332,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   5 472,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   308 830,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   316 947,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 963 124,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 052 402,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   36,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5 259,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   46 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   5 251,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   17 695,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   14 661,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   7 142,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   110 145,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   24 138,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   108,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   66,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   170 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 205 711,0000  
на срок до 30 дней 45203 348 077,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 394 931,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 093 172,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 659 846,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 163 882,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 618 028,0000  
Резервы на возможные потери 45215   398 164,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 900,0000  
Резервы на возможные потери 45315   9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 11 366,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 310,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 27 425,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 21 549,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 25 416,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 100 248,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 42 077,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 737,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 67 843,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 103,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 124 279,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 745 999,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 020 294,0000  
Кредиты до востребования 45508 729,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 34 885,0000  
Резервы на возможные потери 45515   160 615,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 200 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 220 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   8 400,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 2,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 8 566,0000  
Кредиты до востребования 45707 6,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 47 124,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 716,0000  
Физическим лицам 45815 44 096,0000  
Резервы на возможные потери 45818   65 382,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 9,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47005 513,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 42 963,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   354 840,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 29 498,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   8 664,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 77 288,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   200 437,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   28 698,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 195,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 696,0000  
Резервы на возможные потери 47425   13 775,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   41 760,0000
Требования по получению процентов 47427 10 186,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   10 189,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 240 419,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 354 840,0000  
Резервы на возможные потери 47804   4 267,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 485 332,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 53 055,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 103 794,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 291 834,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 154 979,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 200 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 35 332,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 511 333,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 218 534,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 684 796,0000  
Резервы на возможные потери 50312   10 102,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 17 178,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 27 442,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 4 092,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 238 595,0000  
Прочих нерезидентов 50708 51 995,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 204,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 49 257,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 239 762,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 3 047 303,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 250 417,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 154 413,0000  
Резервы на возможные потери 51410   4 300,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   25 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   75 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   116 964,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   71 641,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   453 861,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   177 569,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   312 855,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 565,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   21 708,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 55 489,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5 111,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 453,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 340,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   754,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 30,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 281,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 43 876,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 967,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   403,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 561,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 896,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 78 451,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 107,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 033,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 960,0000  
Резервы на возможные потери 60324   10 768,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 672 928,0000  
Земля 60404 23,0000  
Амортизация основных средств 60601   183 361,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20 772,0000  
Нематериальные активы 60901 107,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   36,0000
Запасы
Запасные части 61002 406,0000  
Материалы 61008 3 802,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 450,0000  
Издания 61010 463,0000  
Внеоборотные запасы 61011 215,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3 768,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 89 608,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   486 611,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   284 068,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   558 283,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   4 688,0000
Другие доходы 70107   1 395 139,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 871,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 63 085,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 244 604,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 95 713,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 522 063,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 192 358,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 1 388 251,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   384 013,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 115 237,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 60 475,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 747,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 629 964,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 44 591,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 281,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 38,0000  
Разные ценности и документы 91202 381 459,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 49,0000  
Бланки 91207 45,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 219 902,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 38 587 589,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 13 260 956,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   687 617,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 354 840,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   2 838 162,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   351 403,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 276 735,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 186,0000  
Арендованные основные средства 91503 119 165,0000  
Арендованное другое имущество 91504 627,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 58 709,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 652,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 882 182,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   55 001 022,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 997 948,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 175 722,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 158 216,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 931 571,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 3 291 556,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 891 697,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 103 514,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 2 735 881,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 428 045,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 158 743,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 7 229,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 69 953,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 22 255,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 998 015,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   175 756,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   158 216,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 213 986,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   3 030 092,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   428 045,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   172 580,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   609 503,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   2 997 461,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   168 916,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   9 340,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   10 420,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 454,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 998 636 369,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 435,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   499 346 096,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   114 924 683,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   320 298 108,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   57 842 311,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6 226 076,0000