×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 000 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 196,0000
Резервный фонд 10701   21 766,0000
Фонды специального назначения 10702   764,0000
Фонды накопления 10703   1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 118 315,0000  
Касса обменных пунктов 20206 33 372,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 64 246,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 139 410,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   337 445,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 479 478,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 723,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 30,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 174 297,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 72 563,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 253,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 12 189,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 334,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   48 736,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   30 709,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   100 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 14 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   140,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 5 318,0000  
Резервы на возможные потери 32211   53,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 10 940,0000  
Резервы на возможные потери 32311   109,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 431,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   39 685,0000
Некоммерческие организации 40503   2 135,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   162 898,0000
Некоммерческие организации 40603   823,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   68 354,0000
Коммерческие организации 40702   1 109 489,0000
Некоммерческие организации 40703   238 447,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 895,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   157 421,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   5 518,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3 532,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   729,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   1 259,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   831,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   43,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   7 987,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   594,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 360,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   16 009,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   64,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   83 130,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 494,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   21 397,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   111 511,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   133 811,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   11 045,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2 345,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 017,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 274,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   580,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   31,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   37,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 9 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 9 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   192,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 94 357,0000  
на срок до 30 дней 45203 20 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 100 055,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 154 870,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 603 476,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 601 444,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 26 559,0000  
Резервы на возможные потери 45215   300 713,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 474,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 31 233,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 23 143,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 057,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 915,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 752,0000  
Физическим лицам 45815 2 637,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 800,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 2 162,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 000,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 933,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   18 672,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 317 660,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 975,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 324,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   17 795,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 491,0000  
Резервы на возможные потери 47425   15 205,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 288,0000
Требования по получению процентов 47427 2 553,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 548,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 832,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 50 888,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 53 993,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 55 708,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 488 831,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   489,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 848,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   5,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 36,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 4 299,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 55 435,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 108 624,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 99 080,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 199 541,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 117 040,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 3 762,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5 878,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 199 010,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 52 501,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 25 114,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 723,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 803,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   10 600,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   90 075,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   610 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   24 877,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   20 600,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   752 784,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   83 238,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   52 228,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   29 800,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 263,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   14 414,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 21 835,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 420,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5 890,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 71,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   332,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   376,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 450,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   70,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 915,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 12 428,0000  
Резервы на возможные потери 60324   15,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 78 637,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 371,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 19 118,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 62,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   43 323,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 14 270,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 52 862,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   83 443,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   62 486,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   36 455,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   418,0000
Другие доходы 70107   345 395,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 783,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 255,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 398,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 52 166,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 23 440,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 905,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 43,0000  
Другие расходы 70209 428 510,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 367,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 738,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 117,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 437 426,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 3 379,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 259,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 457,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 491,0000  
Разные ценности и документы 91202 11 930,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 27,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 823 110,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 315 954,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 204 115,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   279 143,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 124 749,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 83 583,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   275 593,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 8 365,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 956,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 376,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 554 736,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 021 309,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 379 668,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 257 955,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 147 814,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 168 715,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 152 149,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 83 919,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 30 139,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 150 786,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 798,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 085,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   380 011,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   257 956,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   148 882,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   252 741,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   30 139,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   66 622,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   152 149,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   83 675,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3 850,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   3,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 16 778,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 18 844 445,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 39,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   17 566 999,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   203 620,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 075 603,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   15 056,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000