×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2002 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 000 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 289,0000
Резервный фонд 10701   10 503,0000
Фонды специального назначения 10702   764,0000
Фонды накопления 10703   1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 124 842,0000  
Касса обменных пунктов 20206 26 978,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 31 454,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 79 037,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   364 927,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 448 892,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   7 019,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 841,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 33,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   27,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 129 881,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 48 805,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 223,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 22 384,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 337,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   21 731,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   6 368,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   50 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 14 300,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   143,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 930,0000  
Резервы на возможные потери 32211   29,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   20,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 26,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   124 562,0000
Некоммерческие организации 40503   471,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   202 828,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   55 949,0000
Коммерческие организации 40702   964 100,0000
Некоммерческие организации 40703   87 879,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 174,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7 458,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   15 231,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3 529,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 886,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   54,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 940,0000
на срок свыше 3 лет 42007   150 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   13 121,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   39 724,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 227,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   80 312,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   56 588,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 227,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   14 542,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 277,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 073,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   123,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   68,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   21,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 726,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 057,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 622,0000  
Резервы на возможные потери 44915   54,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 112 776,0000  
на срок до 30 дней 45203 8 071,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 80 055,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 256 369,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 202 754,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 213 608,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 30 402,0000  
Резервы на возможные потери 45215   112 934,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 018,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 550,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 912,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 526,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 411 709,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   22 517,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 500,0000  
Физическим лицам 45815 2 314,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 032,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 416,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 398,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 166,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 398,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 417 000,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 975,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   58,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   11 414,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 847,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 812,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   682,0000
Требования по получению процентов 47427 4 698,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 678,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 631,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 70 405,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 78 023,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 39 626,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 198 802,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   199,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 018,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 45,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 10 523,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 18 116,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 62 757,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 28 006,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 9 928,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 974,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 303,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 992,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 29 381,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 76 961,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 25 576,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 39 714,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 726,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   300 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   29 070,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   463 835,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   100 735,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   117 015,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   13 921,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   5 600,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 059,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 888,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 14 938,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 420,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 111,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 62,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 094,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   594,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   371,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 426,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   62,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 398,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 838,0000  
Резервы на возможные потери 60324   10,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 648,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 44 794,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 659,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 564,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   8 320,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   91,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 19 112,0000  
Нематериальные активы 60901 7 550,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   877,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 0,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 8 643,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   8 643,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   11 672,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 808,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 11 002,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   61 288,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   24 410,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   7 525,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 812,0000
Другие доходы 70107   134 080,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 357,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 11 531,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 792,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 18 302,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 358,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 900,0000  
Другие расходы 70209 187 261,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 319,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 010,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 49,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 412 125,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 416,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 223,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 7 259,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 24,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 22 049,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 135 003,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 068 053,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   404 642,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 23 858,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   22 493,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 23 858,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 619,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 705,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 427 135,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 700 255,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 568 184,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 63 685,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 13 899,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 18 767,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 33 350,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 30 560,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 130 313,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   437 822,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   63 685,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   130 346,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   30 560,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   3 161,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   13 899,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   15 599,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   33 351,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   130 313,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   22,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6 440,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 31 033 008,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 8,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   25 396 063,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 643 382,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   11,0000