×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 697 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 132,0000
Резервный фонд 10701   266 483,0000
Фонды специального назначения 10702   764,0000
Фонды накопления 10703   1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 697 668,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 261,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 249 482,0000  
Денежные средства в пути 20209 49 752,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 946 687,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   235 976,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 150 776,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   462,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 80 209,0000  
Резервы на возможные потери 30126   835,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 395 106,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 193 147,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 677,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   136,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 80 484,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 134,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   1 610,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   9 246,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 11 987,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   615 857,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 615 857,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   60 662,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 60 662,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 163 969,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   190 718,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   81 303,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   846 791,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   27 252,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   25,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 221 900,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 869,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 106,0000  
Резервы на возможные потери 32211   164,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 12 707,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 17 343,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 262 714,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   4 883,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 497,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   35 229,0000
Некоммерческие организации 40503   3,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   82,0000
Коммерческие организации 40602   416 344,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   240 773,0000
Коммерческие организации 40702   4 055 883,0000
Некоммерческие организации 40703   139 091,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   118 836,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   191 176,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   33,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   1 111 340,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   28 124,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   69 690,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   494,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   23 569,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   794,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 306,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   36 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   271 263,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   6,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   157 150,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   78,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   444 205,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   510 825,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   484 318,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   639 824,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   41 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   34 523,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   5 269,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   256 542,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   280 003,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 424 885,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 947 906,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   19 181,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5 044,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   5 203,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   7 803,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   23 392,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 360,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   26 658,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   18 644,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   94,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   27,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   170 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   255,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   21 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 891 499,0000  
на срок до 30 дней 45203 415 176,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 116 081,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 164 096,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 169 932,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 225 012,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 507 036,0000  
Резервы на возможные потери 45215   432 337,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 967,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 690,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 29 757,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 705,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 058,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 42 640,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 9 645,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 482,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 60 582,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 14 073,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 206 454,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 688 387,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 408 464,0000  
Кредиты до востребования 45508 384,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 11 605,0000  
Резервы на возможные потери 45515   74 465,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 200 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 220 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты до востребования 45707 6,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 22 399,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 153,0000  
Физическим лицам 45815 30 678,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1 302,0000  
Резервы на возможные потери 45818   41 793,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 18,0000  
Физическим лицам 45915 93,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47005 520,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 19 639,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   92 727,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 336,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   131 693,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 251 653,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   19 464,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 124,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   194 808,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   14 192,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   9 492,0000
Требования по прочим операциям 47423 131 439,0000  
Резервы на возможные потери 47425   83 277,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   37 965,0000
Требования по получению процентов 47427 12 332,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 560,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 231 276,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 92 727,0000  
Резервы на возможные потери 47804   9 409,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 210 635,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 18,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 15 446,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 239 981,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 39 045,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 11 872,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 100 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 451 551,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 293 856,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 137 501,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 53 815,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 228 743,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 7 255,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 67 478,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 100,0000  
Банков-нерезидентов 50707 33 264,0000  
Прочих нерезидентов 50708 68,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 15 109,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 178,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 141 227,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 684 192,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 854 399,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 154 413,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 867,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 267 121,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   75 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   67 633,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 650,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   158 855,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   503 684,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   161 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   231 158,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   52 023,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   16 762,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 53 442,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 026,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 436,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   757,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 199,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 099,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 34 237,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   12,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 820,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   74,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 358,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   122,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 98 169,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 130,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   810,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 840,0000  
Резервы на возможные потери 60324   10 601,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 629 320,0000  
Земля 60404 23,0000  
Амортизация основных средств 60601   153 931,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14 038,0000  
Нематериальные активы 60901 107,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   32,0000
Запасы
Запасные части 61002 139,0000  
Материалы 61008 2 695,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 807,0000  
Издания 61010 462,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3 549,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 62 304,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   158 681,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   669 948,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 39 879,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 257 616,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 144 522,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 698,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 646 443,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 21 262,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 81 754,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 657,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 17,0000  
Разные ценности и документы 91202 258 717,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 15,0000  
Бланки 91207 44,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 081 720,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 24 740 751,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 11 030 198,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   894 609,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 92 727,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   3 804 791,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   223 234,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 121 599,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 46 261,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 30,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 26 926,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 652,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 925 634,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   38 299 004,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 304 809,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 542 470,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 13 006,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 161 141,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 58 517,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 163 870,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 720 568,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 572 381,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 299 320,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 93 606,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 103 514,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 292 825,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 477 586,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 580 868,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 2 012,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 84 869,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 72 706,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 40 669,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 317 453,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 466 773,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   236 479,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   299 320,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   93 606,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   292 825,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   477 586,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   580 868,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   175 015,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   58 517,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   163 870,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   720 568,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   572 381,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   2 366,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   115 213,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 477,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   10 420,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 656 021 463,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 762,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   542 366 275,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   102 013 683,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 244 532,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   2 082 904,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8 314 856,0000