×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2002 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 000 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 277,0000
Резервный фонд 10701   10 503,0000
Фонды специального назначения 10702   764,0000
Фонды накопления 10703   1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 97 892,0000  
Касса обменных пунктов 20206 22 676,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 330,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 39 503,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10 352,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 910,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   3 721,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 51 810,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 34,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   28,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 104 386,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 38 488,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 9 367,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   9 367,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 14 617,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 539,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   14 134,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   9 432,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   200 525,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 27 400,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   274,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 629,0000  
Резервы на возможные потери 32211   6,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   43,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 10,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   107 522,0000
Некоммерческие организации 40503   7,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   79 681,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   28 528,0000
Коммерческие организации 40702   764 928,0000
Некоммерческие организации 40703   95 836,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   544,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 088,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   14 914,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3 529,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2 427,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   10,0000
на срок свыше 3 лет 42007   100 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 201,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   23 216,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   42,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 844,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   89 357,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   42 723,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   713,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   7 678,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 195,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   187,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   12,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 9 195,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 057,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 360,0000  
Резервы на возможные потери 44915   126,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 76 332,0000  
на срок до 30 дней 45203 4 055,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 126 938,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 92 916,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 132 715,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 538 456,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 33 292,0000  
Резервы на возможные потери 45215   63 496,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 379,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 909,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 402,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 329 364,0000  
Резервы на возможные потери 45515   18 352,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 253,0000  
Физическим лицам 45815 1 887,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 470,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 516,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 943,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   6 039,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 295 000,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 886,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 886,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 851,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   71,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   630,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 730,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 447,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   31,0000
Требования по получению процентов 47427 4 317,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 274,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 872,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 21 193,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 25 311,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 530,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 32 669,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 279 666,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   280,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 889,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 26,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 89 420,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 9 984,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 44 311,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 66 102,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 48 201,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 21 183,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 994,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 802,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 157 893,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 805,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 56 661,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 56 619,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 916,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 128 909,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 088,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   17 536,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   232 616,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   109 564,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   85 160,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   10 733,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   5 600,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 577,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 913,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 620,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 420,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 111,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 238,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   508,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 54,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   67,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 11,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 038,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 23 382,0000  
Резервы на возможные потери 60324   26,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 606,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 33 402,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 622,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 354,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   6 307,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   66,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 301,0000  
Нематериальные активы 60901 4 965,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   742,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 0,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 7 172,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   7 172,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   11 441,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 818,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 11 156,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   23 367,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   22 501,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 577,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   403,0000
Другие доходы 70107   55 986,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 214,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 415,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 509,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 10 308,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 214,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 102,0000  
Другие расходы 70209 85 315,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 761,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 520,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 241 435,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 516,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 886,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 9 367,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 6 994,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 25,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 37 363,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 173 196,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 467 796,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   320 516,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 8 700,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   15 309,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 870,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 652,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 335 825,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 953 814,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 080,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 8 500,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 128 657,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 43 077,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 20 144,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 141 978,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 4 138,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 62 763,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 58 806,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 078,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   8 489,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   141 978,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   14 213,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   128 657,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   43 077,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   10 069,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   62 763,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   58 805,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   14,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6 639,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 25 689 919,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 551,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   23 712 752,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 984 354,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3,0000