×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2002 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   926 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 274,0000
Резервный фонд 10701   10 503,0000
Фонды специального назначения 10702   764,0000
Фонды накопления 10703   1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 64 879,0000  
Касса обменных пунктов 20206 24 150,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 655,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 59 036,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8 234,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 792,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   3 566,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 16 632,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 36,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   94,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 102 385,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 33 790,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 14 020,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 524,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   10 648,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   14 392,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   15,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 626,0000  
Резервы на возможные потери 32211   6,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   15,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 17,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   92 984,0000
Некоммерческие организации 40503   4 153,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   72 274,0000
Некоммерческие организации 40603   18,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   17 285,0000
Коммерческие организации 40702   592 873,0000
Некоммерческие организации 40703   126 118,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   977,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   990,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   20 217,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3 532,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 336,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   10,0000
на срок свыше 3 лет 42007   100 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   195,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 191,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   27 541,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 145,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   75 729,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   38 421,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   7 789,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   297,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 9 195,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 949,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 444,0000  
Резервы на возможные потери 44915   126,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 67 012,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 67 336,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 85 354,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 213 005,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 173 090,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 35 260,0000  
Резервы на возможные потери 45215   40 628,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 087,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 479,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 395,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 302 207,0000  
Резервы на возможные потери 45515   17 169,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 1 878,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 878,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 230,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 13 726,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   909,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   5 256,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 436 998,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 878,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 878,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 162,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   42,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 219,0000
Требования по прочим операциям 47423 38 650,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 387,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   264,0000
Требования по получению процентов 47427 5 066,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 051,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 409,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 24 993,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 14 151,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 528,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 31 382,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Резервы на возможные потери 50114   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 63 690,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 6 321,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   32,0000
Резервы на возможные потери 50213   1 580,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 938,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 39,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 82 639,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 9 954,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 55 833,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 75 898,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 67 047,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 52 383,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 1 947,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 457,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 130 052,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 883,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 17 185,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 73 207,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 9 600,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 178 465,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 114,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   16 953,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   253 308,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   122 699,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   96 091,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   15 482,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   5 600,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 077,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 251,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 959,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 420,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 111,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   806,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 13,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 33,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 967,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   21,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 20 860,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 606,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 31 209,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 618,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 242,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   5 269,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   51,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 301,0000  
Нематериальные активы 60901 4 801,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   664,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 72,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 0,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 6 638,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   6 638,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   36 857,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 025,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 36 384,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   25 415,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   26 153,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   4 826,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   277,0000
Другие доходы 70107   79 448,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 501,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7 624,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 836,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 30 406,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 380,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 874,0000  
Другие расходы 70209 85 338,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 299,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 627,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 73 500,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 15,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 43 281,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 230,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 878,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 500,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 6 994,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 156 183,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 154 591,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 411 262,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   431 541,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 23 822,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   17 112,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 873,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 034,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 448 653,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 877 189,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 26 006,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 59 489,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 4 693,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 24 603,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 2 132,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 51 238,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 44 793,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 6 689,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 86 305,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 117 093,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 93 104,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   26 024,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   59 483,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   44 793,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   4 689,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   10 075,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   2 098,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   86 305,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   117 093,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   6 693,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   14 528,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   51 238,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   93 104,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   22,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 124,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 25 480 394,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 5 066,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 14,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   24 495 407,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   990 188,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3,0000