×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2002 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   926 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 270,0000
Резервный фонд 10701   10 503,0000
Фонды специального назначения 10702   764,0000
Фонды накопления 10703   1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 57 078,0000  
Касса обменных пунктов 20206 23 379,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 799,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 43 762,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 524,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 121,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   3 458,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 25 001,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 36,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   130,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 101 587,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 27 295,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 120,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 182,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 199,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 764,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   9 359,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 9 300,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   93,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 624,0000  
Резервы на возможные потери 32211   6,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   67,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   54 521,0000
Некоммерческие организации 40503   4 168,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   62 293,0000
Некоммерческие организации 40603   9,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   19 089,0000
Коммерческие организации 40702   685 891,0000
Некоммерческие организации 40703   141 544,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 560,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   7,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   999,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   11 816,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3 535,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 628,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   10,0000
на срок свыше 3 лет 42007   100 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   195,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 184,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   31 544,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 052,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   78 425,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   38 360,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   7 180,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 874,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   296,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 949,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 482,0000  
Резервы на возможные потери 44915   34,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 42 219,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 87 254,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 92 655,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 97 952,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 123 254,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 35 183,0000  
Резервы на возможные потери 45215   38 621,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 394,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 981,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 302,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 295 865,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   17 117,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 1 872,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 872,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 594,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 624,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 430 000,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 872,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 872,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 580,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   22,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 294,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 445,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 298,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   801,0000
Требования по получению процентов 47427 3 906,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 839,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 381,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000  
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 26 739,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 13 380,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 527,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 44 588,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 60 109,0000  
Резервы на возможные потери 50114   601,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   0,0000
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 147 275,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 5 989,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   1 497,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   0,0000
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 8 260,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок
приобретенные для инвестирования 50503 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50504   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   0,0000
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 19,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 124 675,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 178,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 13 582,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 64 143,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 165 756,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 26 447,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 4 659,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 994,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 60 321,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9 879,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 206 152,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 9 600,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 177 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 629,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   8 507,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   4 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   227 499,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   120 645,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   93 204,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   15 481,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   5 600,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 077,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 446,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 813,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 420,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 111,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   572,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 47,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 42,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 781,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 20 966,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 402,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 29 523,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 615,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 150,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   4 493,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   43,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 936,0000  
Нематериальные активы 60901 3 611,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   610,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 25,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 0,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 6 463,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   6 463,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   8,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   34 356,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 379,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 34 175,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   12 417,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   11 557,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 571,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   272,0000
Другие доходы 70107   41 683,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 286,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 645,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 626,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 16 967,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 860,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 932,0000  
Другие расходы 70209 43 914,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 299,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 391,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 73 500,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 42 974,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 594,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 872,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 3 120,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 6 853,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 20,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 146 823,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 152 399,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 905 738,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   359 749,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 8 700,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 137,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 835,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 752,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 365 886,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 347 207,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 131 020,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 20 144,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 3 724,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 21 162,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 44 634,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 115 518,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 60 341,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   109 187,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   21 820,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   44 634,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   10 075,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   119 105,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   10 069,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   21 162,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   60 341,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   150,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 188,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 26 490 629,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 567,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   24 046 706,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 446 675,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3,0000