×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2002 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   750 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   8 302,0000
Резервный фонд 10701   7 323,0000
Фонды специального назначения 10702   764,0000
Фонды накопления 10703   1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 70 714,0000  
Касса обменных пунктов 20206 20 703,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 682,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 38 693,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 764,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 864,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   3 323,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 40 599,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 38,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   210,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 109 808,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 830,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 309,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 311,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 142,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   30,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 619,0000  
Резервы на возможные потери 32211   6,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   37,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   43 586,0000
Некоммерческие организации 40503   4 895,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   59 618,0000
Некоммерческие организации 40603   7,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   30 271,0000
Коммерческие организации 40702   447 406,0000
Некоммерческие организации 40703   198 045,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 067,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 615,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   578,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   10 670,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3 564,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   194,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 436,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   10,0000
на срок свыше 3 лет 42007   100 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   80 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   18 179,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 315,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   76 559,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   35 057,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   3 407,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   294,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 400,0000  
Резервы на возможные потери 44615   4,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 744,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 554,0000  
Резервы на возможные потери 44915   33,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 30 768,0000  
на срок до 30 дней 45203 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 51 146,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 41 208,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 114 376,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 116 023,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 17 344,0000  
Резервы на возможные потери 45215   30 283,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 147,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 20 346,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 060,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 261 144,0000  
Резервы на возможные потери 45515   15 552,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 600,0000  
Физическим лицам 45815 1 856,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 976,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 2 070,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9 515,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   4 056,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 330 000,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 856,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 856,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 058,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   17,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 181,0000
Требования по прочим операциям 47423 43 003,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 215,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 311,0000
Требования по получению процентов 47427 6 151,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 114,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 369,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 175 203,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 16 479,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 3 256,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 28 778,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок
приобретенные для инвестирования 50503 6 070,0000  
Резервы под возможное обесценение 50504   607,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 5,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 60 838,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 13 261,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 122 716,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 968,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 88 833,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 11 829,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 21 717,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 44 370,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 9 885,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 306 852,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 835,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   414,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   160 873,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   157 122,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   18 027,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   15 200,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   5 600,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7 431,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   600,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 977,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 420,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 111,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   986,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 38,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   422,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 59,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 438,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 342,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 144,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 25 992,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 293,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 131,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   4 153,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   41,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 746,0000  
Нематериальные активы 60901 3 037,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   586,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 56,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 7,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 5 937,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   5 937,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   6,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   1 140,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   15 967,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 627,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 6 053,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 11 654,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   23 877,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   38 819,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   8 612,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   82,0000
Другие доходы 70107   102 846,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 215,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 8 609,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 113,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 38 860,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 037,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 442,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 61,0000  
Другие расходы 70209 116 751,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   19 907,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 791,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 16 727,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 40,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 111 921,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 2 070,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 856,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 309,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 6 334,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 146 084,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 148 222,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 704 260,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   229 246,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 8 700,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 006,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 240,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 757,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 232 252,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 135 818,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 937,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 154 713,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 63 133,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 9 536,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 3 147,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 479,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 32 565,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 114 547,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 125 627,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 15,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   10 917,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   154 637,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   32 565,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   3 093,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   115 012,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   63 133,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   9 536,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   125 627,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   179,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 109,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 24 365 474,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   24 055 641,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   309 942,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000