×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2002 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   750 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   8 302,0000
Резервный фонд 10701   7 323,0000
Фонды специального назначения 10702   764,0000
Фонды накопления 10703   1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 37 322,0000  
Касса обменных пунктов 20206 8 633,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 321,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 37 895,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 894,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 116 778,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   3 429,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 79 045,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 101,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   66,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 111 357,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 652,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 950,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 166,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   30,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 614,0000  
Резервы на возможные потери 32211   6,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   70,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   46 719,0000
Некоммерческие организации 40503   5 704,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   57 009,0000
Некоммерческие организации 40603   3,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11 414,0000
Коммерческие организации 40702   380 484,0000
Некоммерческие организации 40703   209 937,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 483,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 615,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   564,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   4 104,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   194,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 708,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   10,0000
на срок свыше 3 лет 42007   100 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   19 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   80 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   18 375,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 591,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   61 509,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   33 974,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   61,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   292,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 750,0000  
Резервы на возможные потери 44615   7,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 934,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 580,0000  
Резервы на возможные потери 44915   35,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 698,0000  
на срок до 30 дней 45203 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 51 588,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 28 658,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 110 146,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 116 903,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 14 505,0000  
Резервы на возможные потери 45215   31 766,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 20 071,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 231,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 241 253,0000  
Резервы на возможные потери 45515   14 602,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 1 841,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 841,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 355,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 614,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 819,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 727 000,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 260,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   15 998,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 172,0000
Требования по прочим операциям 47423 12 433,0000  
Резервы на возможные потери 47425   892,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 368,0000
Требования по получению процентов 47427 5 935,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 865,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 628,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 341 643,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 12 140,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   2,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 9 974,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 11 640,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок
приобретенные для инвестирования 50503 6 070,0000  
Резервы под возможное обесценение 50504   607,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 5,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 39,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 27 632,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 38 275,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   659,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 7 353,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 948,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 24 677,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   330,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   346,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   147 148,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   146 941,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   80 410,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   15 200,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   5 600,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   13 381,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   859,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 396,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 420,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 111,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 273,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 76,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   396,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 48,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   58,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 551,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 717,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 12 349,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 24 483,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 272,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 090,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   3 839,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   39,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 018,0000  
Нематериальные активы 60901 2 974,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   563,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 56,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 135,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 5 617,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   5 617,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   468,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   16 020,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 966,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 7 332,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 10 174,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   14 414,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   26 044,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   255,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   48,0000
Другие доходы 70107   57 681,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 74,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 301,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 238,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 20 951,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 21,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 631,0000  
Другие расходы 70209 64 347,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   19 907,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 360,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 16 727,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 25,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 112 932,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 355,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 6 335,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 146 048,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 140 206,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 658 970,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   247 325,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 8 700,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 645,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 255,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 475,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 252 970,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 079 328,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 12 121,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 460 582,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 57 394,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 9 536,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 3 038,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 82 596,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 88 893,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 2 994,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 26 891,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 419 952,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 56 388,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 40 727,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 45,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 15,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   12 135,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   460 582,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   82 596,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   88 893,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   3 083,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   2 994,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   57 394,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   9 537,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   26 891,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   419 952,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   56 388,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   40 727,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9 127,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 23 462 586,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 413 840,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   23 615 091,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   270 462,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000